工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金C类(001998)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2034

累计净值:2.2034 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:开放式基金
基金经理:李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.278亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-10

业绩比较基准: 30%×中证800指数收益率+70%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 242,167,745.71 90.06
2 固定收益类投资 982,791.66 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,603,490.26 8.41
6 其他资产 3,152,953.67 3,152,953.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 202,538,742.69 93.91
2 固定收益类投资 925,452.30 0.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,702,335.04 5.43
6 其他资产 504,048.96 504,048.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,904,963.63 93.25
2 固定收益类投资 926,750.70 0.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,440,267.90 5.83
6 其他资产 393,853.91 393,853.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,715,287.52 89.26
2 固定收益类投资 891,769.50 1.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,894,967.44 8.54
6 其他资产 110,986.45 110,986.45
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,694,815.49 87.16
2 固定收益类投资 885,309.30 1.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,994,280.20 9.42
6 其他资产 1,649,612.33 1,649,612.33
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,128,895.11 91.24
2 固定收益类投资 883,999.80 0.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,894,158.83 6.63
6 其他资产 1,010,219.49 1,010,219.49
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,685,781.55 75.28
2 固定收益类投资 2,780,400.30 5.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 9.03
5 银行存款和结算备付金合计 3,845,948.45 6.94
6 其他资产 2,065,356.37 2,065,356.37
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,869,717.00 18.84
2 固定收益类投资 19,721,353.70 23.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,000,000.00 38.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,184,200.57 19.22
6 其他资产 440,548.95 440,548.95
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 566.00 0.00
2 固定收益类投资 208,817,692.90 82.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,470,762.24 8.47
6 其他资产 23,160,648.47 23,160,648.47
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 667.00 0.00
2 固定收益类投资 367,954,948.70 53.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 270,000,000.00 39.33
5 银行存款和结算备付金合计 39,421,136.26 5.74
6 其他资产 9,139,459.01 9,139,459.01
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,030,627.18 44.98
2 固定收益类投资 43,636,627.00 53.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 910,422.72 1.11
6 其他资产 751,722.91 751,722.91
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,139,717.30 54.63
2 固定收益类投资 27,462,372.30 26.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 15.57
5 银行存款和结算备付金合计 1,576,598.06 1.53
6 其他资产 1,579,832.27 1,579,832.27
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,752,226.48 65.66
2 固定收益类投资 47,062,498.20 31.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,634,076.37 1.79
6 其他资产 909,474.88 909,474.88
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,059,346.23 7.19
2 固定收益类投资 251,082,460.60 89.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,381,032.48 1.57
6 其他资产 3,505,985.28 3,505,985.28
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,747,325.73 8.40
2 固定收益类投资 384,145,990.60 87.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,236,771.56 2.34
6 其他资产 6,274,160.06 6,274,160.06
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,710,836.76 3.50
2 固定收益类投资 458,475,652.14 90.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,451,287.90 2.66
6 其他资产 16,431,798.92 16,431,798.92

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