工银瑞信新生利混合型证券投资基金(002000)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3180

累计净值:1.3180 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:李敏,李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.273亿份(2021-03-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,000,243.20 29.34
2 固定收益类投资 335,912,584.40 60.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,237,906.22 9.52
6 其他资产 5,838,491.99 5,838,491.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,339,124.90 28.69
2 固定收益类投资 356,228,153.00 67.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,439,051.35 2.56
6 其他资产 4,037,879.03 4,037,879.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,400,690.00 29.06
2 固定收益类投资 331,503,787.14 66.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,151,855.53 3.25
6 其他资产 4,801,264.78 4,801,264.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 101,721,944.80 47.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,628,248.61 52.06
6 其他资产 1,974,290.89 1,974,290.89
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 144,204,910.60 67.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,518,639.36 31.43
6 其他资产 3,069,739.33 3,069,739.33
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 157,735,640.60 73.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 23.28
5 银行存款和结算备付金合计 4,930,988.17 2.30
6 其他资产 2,080,522.95 2,080,522.95
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 174,835,794.10 82.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,904,651.30 15.95
6 其他资产 3,788,915.93 3,788,915.93
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 191,285,405.90 90.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,324,473.38 6.78
6 其他资产 5,611,180.59 5,611,180.59
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 211,374,252.60 97.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,483,275.67 0.68
6 其他资产 4,666,114.65 4,666,114.65
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,108,630.84 11.28
2 固定收益类投资 468,603,422.95 86.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,309,117.79 0.98
6 其他资产 6,800,805.02 6,800,805.02
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,572,693.23 13.06
2 固定收益类投资 487,182,376.42 84.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,341,235.53 0.58
6 其他资产 12,396,876.65 12,396,876.65
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,926,554.55 19.08
2 固定收益类投资 453,387,014.28 78.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,044,738.41 0.70
6 其他资产 8,759,700.76 8,759,700.76
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,845,869.12 23.99
2 固定收益类投资 378,326,527.34 71.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,587,515.72 3.68
6 其他资产 7,064,366.87 7,064,366.87
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,370,274.85 19.33
2 固定收益类投资 523,575,133.92 78.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,844,109.08 0.58
6 其他资产 8,345,510.97 8,345,510.97
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,370,497.95 24.00
2 固定收益类投资 358,286,664.75 68.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 4.56
5 银行存款和结算备付金合计 10,146,345.66 1.93
6 其他资产 7,683,211.94 7,683,211.94
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,537,356.78 24.21
2 固定收益类投资 290,274,712.61 56.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,000,000.00 9.41
5 银行存款和结算备付金合计 46,377,848.77 9.09
6 其他资产 2,077,086.16 2,077,086.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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