工银瑞信新得益混合型证券投资基金(002006)

管理费: 0.900% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3900

累计净值:1.3900 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.189亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-11-22

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,844,967.90 28.88
2 固定收益类投资 284,691,403.80 63.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,964,475.62 6.89
5 银行存款和结算备付金合计 2,011,641.61 0.45
6 其他资产 2,141,372.69 2,141,372.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,191,720.21 29.65
2 固定收益类投资 324,802,863.94 69.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,423,289.71 0.94
6 其他资产 1,091,246.77 1,091,246.77
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,081,241.68 27.38
2 固定收益类投资 356,776,638.06 68.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 0.29
5 银行存款和结算备付金合计 3,722,962.37 0.72
6 其他资产 14,936,420.30 14,936,420.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 160,174,600.29 28.80
2 固定收益类投资 387,079,224.18 69.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,331,540.99 0.42
6 其他资产 6,521,641.21 6,521,641.21
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,103,762.05 25.05
2 固定收益类投资 469,110,582.91 71.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,723,741.66 1.33
6 其他资产 13,080,322.22 13,080,322.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 189,074,106.75 23.46
2 固定收益类投资 574,391,814.17 71.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,909,349.19 1.23
6 其他资产 32,667,150.81 32,667,150.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 238,113,052.08 25.30
2 固定收益类投资 695,083,224.42 73.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,989,605.13 0.64
6 其他资产 2,105,439.17 2,105,439.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 295,632,101.01 22.17
2 固定收益类投资 954,614,827.17 71.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,374,941.61 0.93
6 其他资产 70,845,805.01 70,845,805.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 327,628,204.15 21.29
2 固定收益类投资 1,185,847,865.37 77.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,964,086.42 0.52
6 其他资产 17,447,336.04 17,447,336.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 434,209,262.18 21.39
2 固定收益类投资 1,541,462,977.50 75.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,110,463.25 0.30
6 其他资产 48,424,190.85 48,424,190.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 362,716,140.20 19.45
2 固定收益类投资 1,416,862,910.46 75.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 1.23
5 银行存款和结算备付金合计 40,652,268.10 2.18
6 其他资产 21,708,609.90 21,708,609.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 471,932,099.26 20.62
2 固定收益类投资 1,784,293,200.91 77.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,092,160.12 0.14
6 其他资产 29,505,869.41 29,505,869.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 295,785,559.72 14.43
2 固定收益类投资 1,636,321,340.40 79.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,980,312.74 3.36
6 其他资产 49,330,971.19 49,330,971.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,531,963.98 16.93
2 固定收益类投资 501,249,785.10 70.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 7.02
5 银行存款和结算备付金合计 11,778,496.23 1.65
6 其他资产 28,293,106.88 28,293,106.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 104,395,608.88 20.54
2 固定收益类投资 391,401,828.65 77.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,146,385.26 1.60
6 其他资产 4,268,501.06 4,268,501.06

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