南方荣光灵活配置混合型证券投资基金C类(002016)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5100

累计净值:1.5100 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑迎迎 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.740亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,200,542.42 6.96
2 固定收益类投资 933,618,837.35 91.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,702,260.53 1.34
6 其他资产 4,841,696.99 4,841,696.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,872,527.86 7.20
2 固定收益类投资 1,154,564,649.55 91.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,350,249.22 1.30
6 其他资产 738,903.88 738,903.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,667,748.90 8.58
2 固定收益类投资 947,724,246.45 89.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,727,512.51 1.58
6 其他资产 1,890,808.35 1,890,808.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,725,985.42 7.28
2 固定收益类投资 908,594,213.76 88.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,011,646.02 2.24
5 银行存款和结算备付金合计 18,049,620.47 1.76
6 其他资产 1,444,432.82 1,444,432.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,372,487.85 10.51
2 固定收益类投资 949,227,893.04 87.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,286,382.43 2.14
6 其他资产 1,728,777.10 1,728,777.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,339,026.98 10.52
2 固定收益类投资 976,735,523.46 87.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,869,530.06 1.33
6 其他资产 6,934,197.63 6,934,197.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,997,829.52 1.83
2 固定收益类投资 520,119,772.08 86.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,004,383.56 6.66
5 银行存款和结算备付金合计 19,840,276.03 3.30
6 其他资产 9,660,952.88 9,660,952.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,196,620.47 7.98
2 固定收益类投资 963,088,076.71 88.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,991,791.92 2.56
6 其他资产 14,075,837.60 14,075,837.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,189,167.55 10.20
2 固定收益类投资 914,137,679.44 86.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,130.00 1.88
5 银行存款和结算备付金合计 5,848,137.42 0.55
6 其他资产 12,949,780.11 12,949,780.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,920,293.52 9.40
2 固定收益类投资 802,134,545.26 88.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,128,266.54 0.57
6 其他资产 11,167,078.37 11,167,078.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,769,147.65 15.55
2 固定收益类投资 713,466,677.10 76.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,532,858.60 1.13
6 其他资产 61,947,107.44 61,947,107.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,844,557.54 16.76
2 固定收益类投资 678,001,102.04 79.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,297,369.89 1.44
6 其他资产 19,145,117.46 19,145,117.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,989,907.66 13.10
2 固定收益类投资 916,187,241.40 84.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,739,424.06 0.53
6 其他资产 19,713,628.75 19,713,628.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,463,204.08 23.93
2 固定收益类投资 613,126,875.74 71.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,609,355.51 2.28
6 其他资产 20,419,322.43 20,419,322.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,262,420.75 7.36
2 固定收益类投资 602,052,073.20 89.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,814,640.10 1.17
6 其他资产 9,891,726.90 9,891,726.90

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