华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金(002031)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

4.4880

累计净值:5.0880 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林晶 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.215亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2008-10-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 383,525,672.42 67.44
2 固定收益类投资 38,161,661.55 6.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,912,987.81 25.83
6 其他资产 81,700.10 81,700.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 431,120,920.64 70.41
2 固定收益类投资 39,007,123.10 6.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 141,776,416.40 23.15
6 其他资产 410,142.28 410,142.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 433,856,848.46 67.94
2 固定收益类投资 40,717,526.54 6.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,808,372.22 25.65
6 其他资产 161,211.63 161,211.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 465,581,655.68 71.17
2 固定收益类投资 39,774,568.56 6.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,589,791.11 22.71
6 其他资产 242,087.92 242,087.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 553,238,316.18 48.05
2 固定收益类投资 49,940,103.12 4.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 250,000,000.00 21.71
5 银行存款和结算备付金合计 294,688,895.56 25.60
6 其他资产 3,416,438.60 3,416,438.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 751,115,469.03 73.13
2 固定收益类投资 74,610,075.91 7.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 194,243,756.27 18.91
6 其他资产 7,114,263.03 7,114,263.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 690,035,281.12 55.98
2 固定收益类投资 69,503,680.00 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 16.22
5 银行存款和结算备付金合计 272,974,332.66 22.14
6 其他资产 214,665.46 214,665.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 824,533,574.16 65.56
2 固定收益类投资 105,075,080.28 8.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 327,346,070.51 26.03
6 其他资产 782,745.41 782,745.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 668,951,174.97 61.06
2 固定收益类投资 39,388,124.39 3.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 13.69
5 银行存款和结算备付金合计 236,664,038.58 21.60
6 其他资产 568,502.42 568,502.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 685,980,303.41 66.23
2 固定收益类投资 78,072,209.02 7.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 12.55
5 银行存款和结算备付金合计 140,727,069.89 13.59
6 其他资产 999,984.62 999,984.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 612,696,371.99 71.83
2 固定收益类投资 72,413,474.79 8.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,053,972.30 19.58
6 其他资产 845,671.80 845,671.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 753,917,302.37 76.38
2 固定收益类投资 71,996,936.48 7.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,000,000.00 5.17
5 银行存款和结算备付金合计 101,966,116.32 10.33
6 其他资产 8,192,096.41 8,192,096.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 667,204,434.09 77.60
2 固定收益类投资 62,725,820.77 7.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,872,838.62 10.22
6 其他资产 41,947,314.70 41,947,314.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 686,205,942.23 78.35
2 固定收益类投资 107,107,923.96 12.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,135,663.30 9.15
6 其他资产 2,405,770.42 2,405,770.42
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 495,981,007.69 68.75
2 固定收益类投资 109,540,257.84 15.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,035,488.69 10.54
6 其他资产 39,916,639.85 39,916,639.85

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