国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金A类(002039)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0772

累计净值:1.0932 净值更新日期:2018-08-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.382亿份(2018-08-24 00:00:00) 托管行:渤海银行股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,337,487.94 29.41
2 固定收益类投资 86,843,500.00 23.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,640,547.96 26.78
5 银行存款和结算备付金合计 43,137,712.40 11.71
6 其他资产 31,414,517.30 31,414,517.30
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,973,452.81 35.16
2 固定收益类投资 205,953,800.00 54.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,009,795.96 9.45
6 其他资产 5,119,412.05 5,119,412.05
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,191,171.37 32.47
2 固定收益类投资 213,337,996.69 55.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,028,350.04 5.24
5 银行存款和结算备付金合计 20,209,913.86 5.28
6 其他资产 4,655,973.83 4,655,973.83
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,945,832.84 34.66
2 固定收益类投资 204,800,340.00 55.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,722,252.20 9.33
6 其他资产 3,570,618.80 3,570,618.80
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,769,109.49 34.66
2 固定收益类投资 194,243,000.00 50.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 4.70
5 银行存款和结算备付金合计 35,925,476.22 9.38
6 其他资产 2,171,851.71 2,171,851.71
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,570,022.71 24.11
2 固定收益类投资 230,188,000.00 64.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 4.23
5 银行存款和结算备付金合计 19,386,252.74 5.46
6 其他资产 4,784,378.63 4,784,378.63
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,324,012.18 14.39
2 固定收益类投资 408,392,000.00 73.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,400,147.90 5.09
5 银行存款和结算备付金合计 34,883,264.05 6.25
6 其他资产 6,143,285.56 6,143,285.56
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,320,947.89 9.00
2 固定收益类投资 486,950,000.00 87.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,834,994.84 2.83
6 其他资产 5,977,738.85 5,977,738.85
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,746,006.15 6.84
2 固定收益类投资 340,537,000.00 83.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,540,276.81 6.05
5 银行存款和结算备付金合计 8,682,073.53 2.14
6 其他资产 4,396,433.11 4,396,433.11
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,278,599.27 3.10
2 固定收益类投资 171,343,000.00 43.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,518,544.20 32.65
5 银行存款和结算备付金合计 80,139,522.30 20.20
6 其他资产 3,352,950.47 3,352,950.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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