国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金C类(002042)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1176

累计净值:1.1386 净值更新日期:2018-09-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.006亿份(2018-08-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-11-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 325,816.75 6.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,872,667.63 91.46
6 其他资产 129,298.49 129,298.49
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,117,717.18 84.56
2 固定收益类投资 728,509.60 0.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,821,780.35 14.87
6 其他资产 113,881.42 113,881.42
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,988,063.20 52.57
2 固定收益类投资 79,117,000.00 33.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,261,350.40 8.45
5 银行存款和结算备付金合计 12,841,970.34 5.36
6 其他资产 1,463,798.99 1,463,798.99
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,070,898.41 57.02
2 固定收益类投资 79,951,340.00 35.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,028,456.59 7.08
6 其他资产 1,319,404.14 1,319,404.14
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,033,640.93 40.24
2 固定收益类投资 169,106,000.00 52.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,234,230.25 5.38
6 其他资产 5,256,282.14 5,256,282.14
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,538,260.16 32.48
2 固定收益类投资 249,824,000.00 61.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,127,530.75 3.95
6 其他资产 9,618,875.98 9,618,875.98
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,520,359.74 21.40
2 固定收益类投资 10,206,000.00 4.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 115,900,161.85 47.22
5 银行存款和结算备付金合计 60,360,281.03 24.59
6 其他资产 6,456,957.63 6,456,957.63
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,669,953.28 4.11
2 固定收益类投资 822,197,000.00 79.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,950,419.93 12.53
5 银行存款和结算备付金合计 24,330,601.57 2.35
6 其他资产 18,185,089.87 18,185,089.87
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,254,709.67 2.48
2 固定收益类投资 930,788,000.00 91.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,000,257.00 3.74
5 银行存款和结算备付金合计 12,357,892.10 1.22
6 其他资产 10,296,532.61 10,296,532.61
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,732,201.72 1.26
2 固定收益类投资 1,414,221,000.00 64.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 670,252,225.63 30.53
5 银行存款和结算备付金合计 70,055,493.18 3.19
6 其他资产 13,419,557.51 13,419,557.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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