诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金C类(002051)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8330

 累计净值：0.9480 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邓心怡,左少逸 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.684亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-11-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 947,674,982.70 92.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,144,312.62 7.33
6 其他资产 1,983,479.00 1,983,479.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 916,362,102.14 85.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,504,767.19 14.36
6 其他资产 4,777,069.70 4,777,069.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,178,469,858.70 90.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,089,748.30 8.85
6 其他资产 7,289,928.92 7,289,928.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,077,405,113.04 90.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,196,423.16 9.49
6 其他资产 2,306,346.95 2,306,346.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 465,709,889.80 80.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,474,203.02 18.65
6 其他资产 7,305,549.24 7,305,549.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 312,808,596.76 90.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,827,760.17 8.38
6 其他资产 2,504,397.66 2,504,397.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 372,434,472.45 91.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,592,078.40 7.03
6 其他资产 5,481,490.14 5,481,490.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 373,113,359.87 92.59
2 固定收益类投资 3,998,992.50 0.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,388,969.04 5.56
6 其他资产 3,491,890.47 3,491,890.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,254,352.16 76.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,564,092.53 18.75
6 其他资产 14,205,574.20 14,205,574.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,659,157.92 75.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,608,119.79 21.44
6 其他资产 1,876,362.97 1,876,362.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,575,957.10 93.76
2 固定收益类投资 3,505,173.00 2.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,224,111.22 3.26
6 其他资产 366,798.89 366,798.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 221,867,319.76 94.20
2 固定收益类投资 1,512,450.00 0.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,054,833.42 5.12
6 其他资产 84,499.17 84,499.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,347,516.79 57.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,783,414.62 36.66
6 其他资产 3,292,237.89 3,292,237.89
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,214,311.09 1.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 144,875,737.32 34.39
5 银行存款和结算备付金合计 268,892,031.32 63.84
6 其他资产 235,496.13 235,496.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,593,163.55 13.03
2 固定收益类投资 650,877,500.00 81.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,652,155.32 4.69
6 其他资产 9,807,944.39 9,807,944.39

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