诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金C类(002053)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8990

 累计净值：0.8990 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨谷 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.611亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-11-18

业绩比较基准： 60%沪深300指数+40%中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,589,553.51 80.81
2 固定收益类投资 12,340.47 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,435,927.20 18.85
6 其他资产 862,057.27 862,057.27
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,079,750.04 85.02
2 固定收益类投资 13,414.02 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,537,010.88 14.92
6 其他资产 118,642.63 118,642.63
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,454,584.55 81.04
2 固定收益类投资 11,001.74 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,835,091.28 17.65
6 其他资产 1,385,505.08 1,385,505.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,344,822.38 91.38
2 固定收益类投资 816,167.67 1.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,691,396.87 5.55
6 其他资产 676,899.47 676,899.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,302,963.15 87.87
2 固定收益类投资 1,016,216.44 1.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,328,736.89 8.03
6 其他资产 1,705,216.56 1,705,216.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,526,407.99 82.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,317,042.44 8.32
6 其他资产 11,210,574.51 11,210,574.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,521,988.64 75.64
2 固定收益类投资 1,013,563.01 1.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,307,417.77 7.79
6 其他资产 10,269,610.47 10,269,610.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,923,246.82 84.73
2 固定收益类投资 499,250.00 1.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,424,184.51 8.81
6 其他资产 2,009,730.72 2,009,730.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,291,768.00 90.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,389,473.30 9.77
6 其他资产 23,528.85 23,528.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,894,012.67 37.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 30.60
5 银行存款和结算备付金合计 12,301,439.05 31.37
6 其他资产 13,915.90 13,915.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,643,160.68 40.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 29.41
5 银行存款和结算备付金合计 11,964,579.22 29.32
6 其他资产 199,677.47 199,677.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,748,563.47 31.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 24.06
5 银行存款和结算备付金合计 27,566,685.20 44.21
6 其他资产 32,702.57 32,702.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,984,533.31 34.65
2 固定收益类投资 3,075,900.00 5.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 34.67
5 银行存款和结算备付金合计 14,485,778.39 25.11
6 其他资产 134,823.71 134,823.71
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,728,945.34 42.06
2 固定收益类投资 6,064,800.00 9.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 22.75
5 银行存款和结算备付金合计 16,971,737.67 25.74
6 其他资产 168,453.17 168,453.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,913,197.72 27.31
2 固定收益类投资 11,065,600.00 15.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 27.43
5 银行存款和结算备付金合计 21,355,188.97 29.29
6 其他资产 578,281.40 578,281.40

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