诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金(002067)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3220

累计净值:1.4820 净值更新日期:2020-06-02 基金类型:开放式基金
基金经理:李玉良 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.391亿份(2020-04-30) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2016-03-28

业绩比较基准: 深300指数×60%+中证全债指数×40%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,483,835.33 63.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,000,000.00 21.16
5 银行存款和结算备付金合计 15,038,021.76 8.16
6 其他资产 12,803,229.33 12,803,229.33
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,490,441.84 84.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,746,776.95 11.34
6 其他资产 7,043,189.81 7,043,189.81
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,461,587.34 82.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,034,344.04 6.89
6 其他资产 16,049,350.56 16,049,350.56
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,359,187.93 78.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,530,076.75 20.44
6 其他资产 915,226.53 915,226.53
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 112,616,429.25 76.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,800,000.00 7.33
5 银行存款和结算备付金合计 23,031,778.40 15.63
6 其他资产 869,453.77 869,453.77
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,303,786.51 42.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,000,000.00 36.66
5 银行存款和结算备付金合计 21,255,800.86 18.12
6 其他资产 2,741,533.42 2,741,533.42
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,848,195.53 77.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,109,944.84 22.48
6 其他资产 510,444.87 510,444.87
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,356,601.59 70.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,000.00 13.04
5 银行存款和结算备付金合计 22,371,456.08 16.21
6 其他资产 270,538.69 270,538.69
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,884,113.13 89.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,340,201.74 9.05
6 其他资产 2,093,861.83 2,093,861.83
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,961,723.55 79.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 8.45
5 银行存款和结算备付金合计 12,148,568.04 7.89
6 其他资产 6,796,111.15 6,796,111.15
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,277,898.16 76.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,138,321.32 23.22
6 其他资产 425,954.48 425,954.48
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,762,658.42 89.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,844,673.64 9.95
6 其他资产 585,068.70 585,068.70
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,188,430.03 13.72
2 固定收益类投资 318,698,000.00 44.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 244,700,807.05 33.85
5 银行存款和结算备付金合计 55,303,819.75 7.65
6 其他资产 4,900,327.79 4,900,327.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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