诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金(002067)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7390

 累计净值：1.8990 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨谷 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.340亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2016-03-28

业绩比较基准： 深300指数×60%+中证全债指数×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,223,576.69 81.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,849,015.11 18.28
6 其他资产 270,482.60 270,482.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,148,561.35 79.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,833,978.78 15.87
6 其他资产 1,484,497.71 1,484,497.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,336,954.69 57.80
2 固定收益类投资 664,852.41 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,719,368.77 29.30
6 其他资产 972,177.72 972,177.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,472,740.75 49.39
2 固定收益类投资 29,736,402.74 22.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,496,847.12 9.57
5 银行存款和结算备付金合计 23,572,093.11 18.06
6 其他资产 255,915.29 255,915.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,390,099.65 43.73
2 固定收益类投资 46,276,863.89 31.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,432,848.87 23.76
6 其他资产 845,467.83 845,467.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,398,242.11 48.69
2 固定收益类投资 101,887,556.56 38.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,600,461.25 2.48
5 银行存款和结算备付金合计 21,384,958.59 8.05
6 其他资产 6,512,541.46 6,512,541.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,198,424.80 25.19
2 固定收益类投资 353,904,667.79 71.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,445,343.35 2.93
6 其他资产 468,369.75 468,369.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,314,934.94 17.32
2 固定收益类投资 566,222,670.00 77.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,783,498.39 4.60
6 其他资产 7,723,498.81 7,723,498.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,947,453.66 17.71
2 固定收益类投资 532,108,910.00 69.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,500,191.25 6.19
5 银行存款和结算备付金合计 48,341,355.28 6.30
6 其他资产 3,820,467.02 3,820,467.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,663,112.89 32.22
2 固定收益类投资 253,232,250.00 61.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,900,000.00 0.94
5 银行存款和结算备付金合计 20,913,321.36 5.04
6 其他资产 3,108,730.91 3,108,730.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,983,187.27 21.66
2 固定收益类投资 440,498,100.00 74.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.68
5 银行存款和结算备付金合计 11,532,042.41 1.95
6 其他资产 6,791,923.61 6,791,923.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,852,231.88 17.51
2 固定收益类投资 541,153,000.00 74.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,366,711.07 7.31
6 其他资产 7,650,284.90 7,650,284.90
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,366,775.88 13.98
2 固定收益类投资 419,861,000.00 45.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 350,344,525.52 37.86
5 银行存款和结算备付金合计 23,914,562.66 2.58
6 其他资产 1,869,038.09 1,869,038.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,782,674.55 78.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,367,094.80 21.15
6 其他资产 1,394,412.06 1,394,412.06
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,483,835.33 63.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,000,000.00 21.16
5 银行存款和结算备付金合计 15,038,021.76 8.16
6 其他资产 12,803,229.33 12,803,229.33

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