华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金A类(002069)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9717

累计净值:0.9717 净值更新日期:2018-10-12 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.020亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 811,422.40 33.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,571,349.11 64.95
6 其他资产 36,585.91 36,585.91
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,180,520.25 60.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,914,921.53 39.40
6 其他资产 105,779.05 105,779.05
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,710,807.88 62.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 9.64
5 银行存款和结算备付金合计 57,570,604.25 27.75
6 其他资产 153,691.13 153,691.13
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,677,606.36 29.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,643,069.55 68.61
6 其他资产 277,131.88 277,131.88
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 198,254,529.63 88.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,024,229.24 11.59
6 其他资产 271,442.17 271,442.17
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,976,391.74 61.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,253,566.29 38.42
6 其他资产 232,783.94 232,783.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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