长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(002071)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2686

累计净值:1.3186 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:开放式基金
基金经理:顾晓飞 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.025亿份(2019-10-23) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2015-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,685,169.23 48.45
2 固定收益类投资 51,080,000.00 36.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 7.16
5 银行存款和结算备付金合计 9,207,924.81 6.59
6 其他资产 1,725,727.03 1,725,727.03
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,233,848.39 58.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 24.22
5 银行存款和结算备付金合计 20,652,451.68 16.68
6 其他资产 962,226.39 962,226.39
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,301,270.00 18.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 31.67
5 银行存款和结算备付金合计 6,093,003.51 48.24
6 其他资产 235,588.73 235,588.73
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,486,716.24 35.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,300,000.00 34.41
5 银行存款和结算备付金合计 4,548,175.22 29.53
6 其他资产 68,263.66 68,263.66
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,867,093.06 36.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,700,000.00 27.58
5 银行存款和结算备付金合计 8,598,245.70 35.39
6 其他资产 128,176.68 128,176.68
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,067,703.48 67.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,614,637.89 31.63
6 其他资产 196,120.23 196,120.23
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,267,324.91 85.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,197,556.68 13.22
6 其他资产 157,379.39 157,379.39
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,924,800.33 94.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,049,166.74 5.63
6 其他资产 71,433.23 71,433.23
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,450,747.70 89.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,969,486.80 10.38
6 其他资产 454,627.54 454,627.54
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,601,096.21 93.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,199,866.74 6.66
6 其他资产 373,970.46 373,970.46
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,364,930.23 88.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,843,641.80 11.03
6 其他资产 644,897.86 644,897.86
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,575,619.00 3.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,182,137.00 8.24
6 其他资产 120,018,177.59 120,018,177.59
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,040,935.00 23.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 57.92
5 银行存款和结算备付金合计 3,018,845.13 17.49
6 其他资产 204,612.26 204,612.26
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,905,408.00 14.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,443,013.23 83.99
6 其他资产 229,466.73 229,466.73
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,764,259.08 5.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,049,323.64 93.79
6 其他资产 351,476.23 351,476.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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