长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(002071)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1986

累计净值:1.2486 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.030亿份(2020-07-21) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2015-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,569,560.00 18.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 25.67
5 银行存款和结算备付金合计 10,528,130.69 54.05
6 其他资产 380,174.99 380,174.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,716,979.06 89.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 949,240.30 7.28
6 其他资产 377,420.35 377,420.35
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,392,966.42 57.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 14.26
5 银行存款和结算备付金合计 19,624,762.44 27.98
6 其他资产 117,897.30 117,897.30
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,685,169.23 48.45
2 固定收益类投资 51,080,000.00 36.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 7.16
5 银行存款和结算备付金合计 9,207,924.81 6.59
6 其他资产 1,725,727.03 1,725,727.03
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,233,848.39 58.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 24.22
5 银行存款和结算备付金合计 20,652,451.68 16.68
6 其他资产 962,226.39 962,226.39
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,301,270.00 18.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 31.67
5 银行存款和结算备付金合计 6,093,003.51 48.24
6 其他资产 235,588.73 235,588.73
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,486,716.24 35.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,300,000.00 34.41
5 银行存款和结算备付金合计 4,548,175.22 29.53
6 其他资产 68,263.66 68,263.66
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,867,093.06 36.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,700,000.00 27.58
5 银行存款和结算备付金合计 8,598,245.70 35.39
6 其他资产 128,176.68 128,176.68
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,067,703.48 67.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,614,637.89 31.63
6 其他资产 196,120.23 196,120.23
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,267,324.91 85.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,197,556.68 13.22
6 其他资产 157,379.39 157,379.39
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,924,800.33 94.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,049,166.74 5.63
6 其他资产 71,433.23 71,433.23
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,450,747.70 89.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,969,486.80 10.38
6 其他资产 454,627.54 454,627.54
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,601,096.21 93.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,199,866.74 6.66
6 其他资产 373,970.46 373,970.46
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,364,930.23 88.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,843,641.80 11.03
6 其他资产 644,897.86 644,897.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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