长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金C类(002072)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.3830

累计净值:2.3830 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:开放式基金
基金经理:林忠晶 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.063亿份(2020-10-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,840,306.26 66.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 13.38
5 银行存款和结算备付金合计 8,939,624.44 19.94
6 其他资产 60,441.46 60,441.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,893,715.47 53.20
2 固定收益类投资 39,145.80 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,100,000.00 19.45
5 银行存款和结算备付金合计 11,688,741.44 24.98
6 其他资产 1,075,427.54 1,075,427.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,287,643.37 55.16
2 固定收益类投资 908,044.08 2.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,500,000.00 17.03
5 银行存款和结算备付金合计 11,146,294.44 25.31
6 其他资产 191,732.28 191,732.28
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,194,156.65 69.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,500,000.00 12.39
5 银行存款和结算备付金合计 9,623,463.92 18.35
6 其他资产 139,794.63 139,794.63
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,044,220.14 64.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,500,000.00 25.65
5 银行存款和结算备付金合计 4,840,467.23 9.20
6 其他资产 253,266.57 253,266.57
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,121,115.80 66.74
2 固定收益类投资 405,443.80 0.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 21.10
5 银行存款和结算备付金合计 5,717,097.43 9.28
6 其他资产 1,367,299.70 1,367,299.70
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,472,525.07 61.66
2 固定收益类投资 432,292.10 0.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,700,000.00 28.49
5 银行存款和结算备付金合计 5,250,410.91 8.00
6 其他资产 782,039.78 782,039.78
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,796,257.73 34.00
2 固定收益类投资 405,405.50 0.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,000,000.00 39.15
5 银行存款和结算备付金合计 20,922,077.16 25.59
6 其他资产 621,220.15 621,220.15
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,937,507.84 44.58
2 固定收益类投资 448,148.30 0.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,500,000.00 25.17
5 银行存款和结算备付金合计 31,124,548.97 29.56
6 其他资产 281,794.96 281,794.96
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,237,306.18 49.21
2 固定收益类投资 468,217.50 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,900,000.00 20.91
5 银行存款和结算备付金合计 33,110,080.39 28.97
6 其他资产 563,570.62 563,570.62
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 169,681,585.16 91.01
2 固定收益类投资 461,285.20 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,906,083.12 8.53
6 其他资产 395,858.30 395,858.30
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 187,556,397.83 92.61
2 固定收益类投资 406,669.40 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,327,562.31 7.07
6 其他资产 242,680.66 242,680.66
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 155,910,712.85 93.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,752,726.92 6.44
6 其他资产 378,564.00 378,564.00
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,892,271.03 85.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,340,150.91 13.76
6 其他资产 688,230.02 688,230.02
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,733,022.63 92.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,179,086.60 7.41
6 其他资产 401,886.75 401,886.75

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