前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金C类(002079)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.6510

 累计净值：1.6510 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曲扬 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.983亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-11-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,234,575,672.37 92.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 305,736,804.39 6.69
6 其他资产 26,871,309.02 26,871,309.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,525,533,853.68 90.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 460,487,526.52 9.23
6 其他资产 4,299,365.92 4,299,365.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,561,712,005.92 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 410,474,884.76 6.87
6 其他资产 4,850,562.87 4,850,562.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,286,189,723.54 91.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 500,317,734.14 8.64
6 其他资产 5,225,484.32 5,225,484.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,375,525,064.09 91.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 477,771,051.57 8.15
6 其他资产 7,630,826.95 7,630,826.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,583,787,394.37 92.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 459,207,656.69 6.47
6 其他资产 51,313,216.19 51,313,216.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,019,953,572.08 92.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 485,648,394.10 7.45
6 其他资产 8,804,382.22 8,804,382.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,941,361,199.54 91.73
2 固定收益类投资 65,333,725.50 0.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 634,673,332.40 7.33
6 其他资产 16,242,785.07 16,242,785.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,161,359,681.40 86.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,034,915,172.89 10.98
6 其他资产 231,243,779.67 231,243,779.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,289,789,806.68 92.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 810,824,123.40 6.66
6 其他资产 75,442,970.09 75,442,970.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,256,424,458.35 64.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,074,000,000.00 18.43
5 银行存款和结算备付金合计 1,879,594,694.49 16.71
6 其他资产 41,612,969.94 41,612,969.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,857,514,342.03 88.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 447,185,395.98 10.24
6 其他资产 60,325,311.37 60,325,311.37
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,417,698,951.25 88.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 317,925,461.62 11.59
6 其他资产 7,577,659.01 7,577,659.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,246,291,507.36 88.19
2 固定收益类投资 26,718,206.40 1.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,733,763.30 7.48
6 其他资产 34,497,786.38 34,497,786.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 919,653,199.78 84.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,827,416.27 14.80
6 其他资产 6,367,483.59 6,367,483.59

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