前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金C类(002079)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.1960

累计净值:3.1960 净值更新日期:2021-04-20 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.655亿份(2021-03-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-11-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,857,514,342.03 88.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 447,185,395.98 10.24
6 其他资产 60,325,311.37 60,325,311.37
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,417,698,951.25 88.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 317,925,461.62 11.59
6 其他资产 7,577,659.01 7,577,659.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,246,291,507.36 88.19
2 固定收益类投资 26,718,206.40 1.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,733,763.30 7.48
6 其他资产 34,497,786.38 34,497,786.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 919,653,199.78 84.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,827,416.27 14.80
6 其他资产 6,367,483.59 6,367,483.59
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 649,521,792.88 90.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,936,332.40 9.55
6 其他资产 3,213,575.23 3,213,575.23
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 580,331,952.65 88.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,725,539.44 10.07
6 其他资产 6,342,397.28 6,342,397.28
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 689,328,226.65 72.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 245,023,500.26 25.94
6 其他资产 10,069,254.75 10,069,254.75
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 294,036,010.22 92.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,774,518.62 6.19
6 其他资产 5,434,330.46 5,434,330.46
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,474,180.00 89.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,765,771.25 10.82
6 其他资产 28,951.61 28,951.61
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,365,916.08 2.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,877,233.08 97.19
6 其他资产 48,271.93 48,271.93
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,469,829.19 3.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,453,161.76 96.73
6 其他资产 32,887.88 32,887.88
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,790,329.61 84.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,988,478.48 14.21
6 其他资产 249,832.15 249,832.15
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,225,028.59 75.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,816,876.43 23.70
6 其他资产 61,613.12 61,613.12
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,685,976.67 87.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,448,486.01 12.11
6 其他资产 79,508.82 79,508.82
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,105,779.99 88.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,010,464.49 9.88
6 其他资产 240,251.60 240,251.60
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,380,165.14 91.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 969,555.52 7.17
6 其他资产 171,157.17 171,157.17

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