前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金C类(002080)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7590

累计净值:0.7590 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴国清 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.161亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2015-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,544,913.87 82.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,079,882.44 15.21
6 其他资产 1,641,408.60 1,641,408.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,712,277.14 83.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,322,401.71 15.92
6 其他资产 376,237.03 376,237.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,567,984.90 83.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,855,706.15 15.51
6 其他资产 473,804.22 473,804.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,971,054.34 84.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,262,131.43 15.44
6 其他资产 172,833.70 172,833.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,259,659.37 78.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,399,330.06 19.51
6 其他资产 1,376,840.46 1,376,840.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,356,468.10 80.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,038,635.96 17.97
6 其他资产 1,974,448.60 1,974,448.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,598,157.70 82.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,359,110.79 17.53
6 其他资产 384,284.27 384,284.27
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,747,716.58 85.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,812,748.73 12.59
6 其他资产 1,997,885.16 1,997,885.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,231,226.07 85.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,599,816.90 12.03
6 其他资产 3,156,752.37 3,156,752.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,776,508.63 91.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,766,050.10 8.44
6 其他资产 543,469.15 543,469.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,901,954.67 85.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,913,607.88 12.82
6 其他资产 2,970,351.85 2,970,351.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,904,453.41 92.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,155,514.62 6.67
6 其他资产 1,122,251.89 1,122,251.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,333,099.57 87.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,604,664.04 11.87
6 其他资产 338,627.95 338,627.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 152,273,270.49 87.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,325,906.45 10.59
6 其他资产 2,491,280.14 2,491,280.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,027,242.56 80.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,666,663.64 19.39
6 其他资产 657,169.30 657,169.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034