华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金C类(002082)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.9590

 累计净值：2.5510 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：沈雪峰 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.433亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-11-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,363,043.19 64.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,632,665.15 34.06
6 其他资产 4,408,340.30 4,408,340.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,288,302.05 57.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,818,681.33 42.82
6 其他资产 366,794.99 366,794.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 278,576,907.60 88.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,355,331.10 11.53
6 其他资产 343,532.10 343,532.10
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,340,256.55 84.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,101,594.05 15.78
6 其他资产 332,529.50 332,529.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 195,819,835.03 66.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,442,184.72 29.55
6 其他资产 10,259,987.60 10,259,987.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 319,116,716.69 87.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,730,210.20 11.46
6 其他资产 3,345,607.25 3,345,607.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,421,798.65 38.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 251,678,713.92 61.65
6 其他资产 1,143,516.20 1,143,516.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 579,898,190.93 74.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 197,381,477.64 25.34
6 其他资产 1,555,870.10 1,555,870.10
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,305,110,044.40 91.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,732,880.72 7.99
6 其他资产 3,902,397.91 3,902,397.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,025,256,247.46 86.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,765,411.81 12.26
6 其他资产 10,932,668.96 10,932,668.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 307,213,161.14 80.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,352,935.62 12.67
6 其他资产 25,940,025.57 25,940,025.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 288,161,519.74 90.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,302,663.81 8.54
6 其他资产 4,234,397.00 4,234,397.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,687,779.58 76.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,522,135.17 22.79
6 其他资产 2,265,676.13 2,265,676.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,973,915.24 85.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.68
5 银行存款和结算备付金合计 14,944,635.03 10.19
6 其他资产 4,707,536.55 4,707,536.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,087,906.18 86.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,547,525.07 9.87
6 其他资产 2,723,960.64 2,723,960.64

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