华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金(002111)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2841

 累计净值：1.3775 净值更新日期：2023-09-01 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.235亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-12-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,327,402.74 66.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,854.15 29.51
5 银行存款和结算备付金合计 1,087,097.72 3.56
6 其他资产 90,303.04 90,303.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,857,508.49 24.40
2 固定收益类投资 30,427,213.29 68.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 856,000.00 1.92
5 银行存款和结算备付金合计 2,303,890.04 5.18
6 其他资产 61,058.58 61,058.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,882,744.79 32.33
2 固定收益类投资 110,984,701.21 59.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -841.65 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,829,912.58 5.31
6 其他资产 4,537,405.45 4,537,405.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,192,629.08 26.37
2 固定收益类投资 278,578,636.80 70.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,811,237.05 2.48
6 其他资产 2,536,180.53 2,536,180.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,712,054.26 24.79
2 固定收益类投资 387,456,894.20 73.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,415,232.72 1.22
6 其他资产 2,757,843.83 2,757,843.83
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 123,986,963.70 19.98
2 固定收益类投资 472,588,126.23 76.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,001,009.98 2.10
5 银行存款和结算备付金合计 8,278,266.73 1.33
6 其他资产 2,588,826.10 2,588,826.10
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,568,760.86 14.00
2 固定收益类投资 755,596,500.00 83.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,559,210.57 1.17
6 其他资产 11,251,787.77 11,251,787.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,270,542.20 12.92
2 固定收益类投资 741,160,800.00 78.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 54,800,282.20 5.84
5 银行存款和结算备付金合计 9,485,037.09 1.01
6 其他资产 11,833,804.86 11,833,804.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,102,578.32 16.84
2 固定收益类投资 587,871,304.00 79.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,100,000.00 0.42
5 银行存款和结算备付金合计 8,924,068.17 1.21
6 其他资产 13,009,518.21 13,009,518.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,090,029.51 18.58
2 固定收益类投资 511,080,315.60 76.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,045,215.07 1.50
5 银行存款和结算备付金合计 10,164,657.61 1.52
6 其他资产 12,334,358.01 12,334,358.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,649,141.09 18.40
2 固定收益类投资 535,751,065.60 73.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,960,427.44 6.14
5 银行存款和结算备付金合计 6,118,971.09 0.84
6 其他资产 10,286,698.32 10,286,698.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,441,455.61 20.86
2 固定收益类投资 345,139,334.90 57.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 115,370,813.07 19.34
5 银行存款和结算备付金合计 5,154,799.67 0.86
6 其他资产 6,413,339.11 6,413,339.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 124,355,156.72 26.48
2 固定收益类投资 289,926,932.20 61.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,642,841.81 2.05
6 其他资产 45,724,889.29 45,724,889.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,846,519.55 38.54
2 固定收益类投资 97,736,900.00 59.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,482,942.78 1.50
6 其他资产 1,595,676.26 1,595,676.26

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