泓德裕泰债券型证券投资基金C类(002139)

管理费： 0.400% 托管费： 0.130%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3121

 累计净值：1.4021 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵端端 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.072亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-12-17

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,008,503,032.87 97.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,103,846.31 0.40
6 其他资产 20,794,178.23 20,794,178.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,128,814,028.26 99.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,859,157.10 0.87
6 其他资产 14,986.90 14,986.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,328,291,574.62 99.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 0.04
5 银行存款和结算备付金合计 6,448,143.47 0.48
6 其他资产 10,420.58 10,420.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,421,280,230.84 97.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,492,152.74 1.96
5 银行存款和结算备付金合计 2,725,681.79 0.19
6 其他资产 44,777.29 44,777.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,724,769,615.52 99.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,393,225.78 0.31
6 其他资产 100,280.72 100,280.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,352,062.88 3.07
2 固定收益类投资 1,818,059,596.59 95.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 903,929.48 0.05
6 其他资产 21,125,767.77 21,125,767.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,042,483.32 1.69
2 固定收益类投资 2,429,060,077.99 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,615,854.05 0.55
6 其他资产 7,643.15 7,643.15
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,370,818.46 2.19
2 固定收益类投资 2,589,080,016.76 95.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,789,034.29 0.14
6 其他资产 63,166,311.45 63,166,311.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,241,262.62 1.49
2 固定收益类投资 2,692,169,994.26 92.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,950,728.43 2.03
5 银行存款和结算备付金合计 6,828,085.44 0.24
6 其他资产 103,963,983.39 103,963,983.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,217,910.64 1.33
2 固定收益类投资 2,793,554,072.86 94.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,379,054.18 0.05
6 其他资产 112,415,010.07 112,415,010.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,755,287.88 1.57
2 固定收益类投资 2,706,353,169.60 91.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 102,500,171.25 3.45
5 银行存款和结算备付金合计 2,147,614.72 0.07
6 其他资产 114,777,028.05 114,777,028.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,008,948.51 1.02
2 固定收益类投资 3,218,154,283.28 94.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,108,710.67 0.82
6 其他资产 139,366,016.31 139,366,016.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,877,367,161.16 96.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,516,282.39 0.04
6 其他资产 147,726,370.93 147,726,370.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,063,244,901.96 95.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,539,008.85 0.11
6 其他资产 170,735,640.03 170,735,640.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,815,545,147.96 95.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,126,574.67 0.45
6 其他资产 171,913,973.40 171,913,973.40

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