长安鑫益增强混合型证券投资基金A类(002146)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2622

累计净值:1.2622 净值更新日期:2020-12-01 基金类型:开放式基金
基金经理:杜振业,孟楠 管理人:长安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.914亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-02-22

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 271,414.29 0.01
2 固定收益类投资 1,947,572,125.80 60.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,116,684,770.74 34.71
5 银行存款和结算备付金合计 46,088,859.11 1.43
6 其他资产 106,603,437.47 106,603,437.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,806.17 0.00
2 固定收益类投资 2,192,512,994.60 58.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,422,941,260.37 38.10
5 银行存款和结算备付金合计 12,618,170.60 0.34
6 其他资产 106,857,909.74 106,857,909.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,500,930.00 0.72
2 固定收益类投资 5,934,692,928.28 65.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,839,494,966.15 31.11
5 银行存款和结算备付金合计 91,104,080.66 1.00
6 其他资产 196,310,227.92 196,310,227.92
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,693,896.56 0.78
2 固定收益类投资 5,674,427,776.32 60.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,244,771,801.79 34.75
5 银行存款和结算备付金合计 109,203,103.72 1.17
6 其他资产 237,657,199.83 237,657,199.83
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,505,800.00 0.31
2 固定收益类投资 4,829,891,483.97 67.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,875,420,293.16 26.09
5 银行存款和结算备付金合计 307,633,125.08 4.28
6 其他资产 151,955,548.06 151,955,548.06
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,907,000.00 0.27
2 固定收益类投资 2,291,085,866.91 56.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,507,174,860.95 37.42
5 银行存款和结算备付金合计 115,966,711.79 2.88
6 其他资产 102,356,595.22 102,356,595.22
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,116,306.25 0.33
2 固定收益类投资 2,211,481,798.78 59.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 621,472,187.21 16.71
5 银行存款和结算备付金合计 515,573,809.28 13.87
6 其他资产 357,724,757.74 357,724,757.74
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,574,435.80 3.08
2 固定收益类投资 434,108,288.91 59.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 155,000,278.00 21.17
5 银行存款和结算备付金合计 57,353,108.68 7.83
6 其他资产 63,184,183.02 63,184,183.02
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,213,400.00 2.96
2 固定收益类投资 33,970,524.70 45.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,700,000.00 30.34
5 银行存款和结算备付金合计 12,735,474.92 17.02
6 其他资产 3,201,290.79 3,201,290.79
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,491,530.00 5.58
2 固定收益类投资 38,659,893.80 86.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 2.24
5 银行存款和结算备付金合计 1,516,169.72 3.39
6 其他资产 999,995.88 999,995.88
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,178,020.00 28.81
2 固定收益类投资 17,051,788.90 37.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,463,633.54 33.81
6 其他资产 40,467.99 40,467.99
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,280,700.00 27.74
2 固定收益类投资 25,653,574.98 46.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 18.15
5 银行存款和结算备付金合计 2,346,525.02 4.26
6 其他资产 1,812,073.18 1,812,073.18
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,707,866.51 29.40
2 固定收益类投资 15,495,086.00 27.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,200,148.80 42.59
5 银行存款和结算备付金合计 125,136.49 0.22
6 其他资产 292,200.06 292,200.06
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,396,291.45 29.27
2 固定收益类投资 88,996,920.50 35.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,780,304.67 28.21
5 银行存款和结算备付金合计 15,288,761.55 6.18
6 其他资产 909,123.52 909,123.52
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,856,706.63 11.72
2 固定收益类投资 277,013,000.00 81.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,659,846.01 6.07
6 其他资产 2,619,448.29 2,619,448.29

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