嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金(002149)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9940

 累计净值：1.0660 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：熊昱洲 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.427亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-04-08

业绩比较基准： 沪深300*50%+中债总指数*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,509,280.02 84.98
2 固定收益类投资 1,034,211.38 2.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,395,620.49 12.56
6 其他资产 21,725.94 21,725.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,144,735.25 88.10
2 固定收益类投资 612,086.79 1.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,436,663.10 10.61
6 其他资产 46,413.72 46,413.72
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,852,156.30 86.95
2 固定收益类投资 887,043.40 1.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,586,874.05 5.69
6 其他资产 3,755,157.46 3,755,157.46
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,540,435.76 79.88
2 固定收益类投资 1,338,562.00 2.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,138,202.41 9.88
6 其他资产 3,984,322.53 3,984,322.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,940,880.06 91.42
2 固定收益类投资 1,164,844.40 6.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 364,265.40 1.97
6 其他资产 60,078.38 60,078.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,675,094.76 93.33
2 固定收益类投资 1,313,579.94 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 297,472.90 1.22
6 其他资产 9,066.10 9,066.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,491,934.77 93.25
2 固定收益类投资 1,395,923.06 6.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,612.33 0.30
6 其他资产 20,273.30 20,273.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,938,597.72 92.41
2 固定收益类投资 1,223,046.70 4.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 916,943.59 3.15
6 其他资产 73,544.78 73,544.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,388,991.66 85.06
2 固定收益类投资 1,043,438.20 3.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,358,797.31 11.25
6 其他资产 56,217.67 56,217.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,323,660.06 81.22
2 固定收益类投资 1,106,014.20 10.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 667,529.23 6.51
6 其他资产 150,680.00 150,680.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,634,415.52 31.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,436,830.57 65.91
6 其他资产 142,908.71 142,908.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,447,949.68 23.68
2 固定收益类投资 449,018,960.54 74.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,332,360.22 0.55
6 其他资产 6,749,396.19 6,749,396.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,134,058.70 24.15
2 固定收益类投资 383,648,344.25 74.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,006,069.21 0.58
6 其他资产 6,455,351.19 6,455,351.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,041,590.83 4.12
2 固定收益类投资 20,527,945.20 81.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,035,821.24 12.01
6 其他资产 663,336.23 663,336.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,519,168.18 9.84
2 固定收益类投资 237,295,009.60 88.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 851,367.90 0.32
6 其他资产 4,849,245.59 4,849,245.59

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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