华安安润灵活配置混合型证券投资基金A类(002153)
资产配置
- 2017年
- 2016年
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,701,436.00 | 49.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,537,986.42 | 47.66 |
| 6 | 其他资产 | 281,434.82 | 281,434.82 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,492,944.71 | 24.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 305,344,804.40 | 59.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 75,000,232.50 | 14.55 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,942,529.23 | 0.38 |
| 6 | 其他资产 | 4,733,675.63 | 4,733,675.63 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139,374,264.27 | 13.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 586,268,449.30 | 56.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 286,020,869.03 | 27.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,161,689.43 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 8,751,062.21 | 8,751,062.21 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,987,582.43 | 6.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 844,175,000.00 | 62.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 413,710,316.84 | 30.64 |
| 6 | 其他资产 | 7,230,112.45 | 7,230,112.45 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,929,038.52 | 5.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 298,347,000.00 | 28.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,135.00 | 0.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 657,387,468.16 | 62.94 |
| 6 | 其他资产 | 23,832,735.99 | 23,832,735.99 |
