国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(002155)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7229

累计净值:0.9089 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宫雪 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.003亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-09-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,324.33 7.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 254,642.84 91.31
6 其他资产 3,902.58 3,902.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 266,834.40 95.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,087.05 3.96
6 其他资产 2,129.46 2,129.46
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 280,756.95 88.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,002.00 6.29
5 银行存款和结算备付金合计 17,064.87 5.37
6 其他资产 25.19 25.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 470,094.00 90.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,852.34 7.65
6 其他资产 11,097.33 11,097.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 480,384.00 89.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,243.30 8.10
6 其他资产 10,367.67 10,367.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,400,150.00 61.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 26.52
5 银行存款和结算备付金合计 213,831.99 9.45
6 其他资产 48,736.98 48,736.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 229,241.58 7.22
2 固定收益类投资 899,640.00 28.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,000.00 34.66
5 银行存款和结算备付金合计 830,422.29 26.17
6 其他资产 113,945.58 113,945.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 210,468.60 0.36
2 固定收益类投资 39,996,000.00 68.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 17.11
5 银行存款和结算备付金合计 7,286,146.72 12.47
6 其他资产 951,869.38 951,869.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,510,000.00 11.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 62,000,000.00 18.58
5 银行存款和结算备付金合计 65,346,886.73 19.58
6 其他资产 166,891,422.58 166,891,422.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,391,817.23 94.35
6 其他资产 83,344.24 83,344.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,665,430.85 69.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,354,445.78 30.65
6 其他资产 28,380.70 28,380.70
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,492,377.14 87.33
2 固定收益类投资 878,604.00 0.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,160,763.16 11.45
6 其他资产 203,811.36 203,811.36
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,961,139.61 43.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,103,354.84 55.68
6 其他资产 1,574,690.10 1,574,690.10
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,925,041.35 60.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,163,780.03 38.99
6 其他资产 59,625.52 59,625.52
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,883,670.30 76.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,468,698.43 23.04
6 其他资产 22,596.06 22,596.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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