南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金(002160)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.4560

 累计净值：2.4560 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：应帅 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.277亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-03-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 277,260,178.79 83.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,477,323.10 15.28
6 其他资产 2,708,239.83 2,708,239.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 287,073,982.58 81.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,585,292.41 18.08
6 其他资产 1,052,149.99 1,052,149.99
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 308,637,754.70 90.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,966,871.78 9.07
6 其他资产 1,981,110.71 1,981,110.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 287,767,094.79 92.28
2 固定收益类投资 11,707,550.50 3.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,243,639.28 3.93
6 其他资产 128,641.59 128,641.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 293,637,430.22 93.13
2 固定收益类投资 17,184,383.42 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,451,970.55 0.78
6 其他资产 2,019,536.74 2,019,536.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 306,087,606.66 89.32
2 固定收益类投资 16,831,047.97 4.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,488,664.87 4.81
6 其他资产 3,267,676.90 3,267,676.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 301,862,312.26 92.62
2 固定收益类投资 16,717,496.81 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,563,099.55 2.01
6 其他资产 765,742.80 765,742.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 362,962,301.15 92.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,793,162.81 6.84
6 其他资产 1,688,400.81 1,688,400.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 371,092,528.84 92.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,303,443.56 6.78
6 其他资产 4,338,412.12 4,338,412.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 410,850,342.42 92.90
2 固定收益类投资 2,268,400.00 0.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,228,400.77 6.38
6 其他资产 920,713.55 920,713.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 296,359,309.63 86.82
2 固定收益类投资 206,335.80 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,896,526.07 12.57
6 其他资产 1,897,640.47 1,897,640.47
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 553,634,308.82 92.04
2 固定收益类投资 20,916,152.70 3.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,528,354.32 4.24
6 其他资产 1,456,473.57 1,456,473.57
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 470,619,475.41 91.07
2 固定收益类投资 20,790,845.80 4.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,015,994.48 4.07
6 其他资产 4,347,988.78 4,347,988.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 368,170,942.54 88.83
2 固定收益类投资 20,686,850.00 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,791,325.76 5.50
6 其他资产 2,828,627.25 2,828,627.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 228,256,071.18 87.25
2 固定收益类投资 13,524,300.00 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,360,301.24 6.64
6 其他资产 2,484,802.92 2,484,802.92

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