嘉实智能汽车股票型证券投资基金(002168)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

3.3520

累计净值:3.3520 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚志鹏 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:15.867亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-02-04

业绩比较基准: 中信汽车行业指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,342,738,424.08 91.36
2 固定收益类投资 248,659,377.75 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,514,402.09 3.31
6 其他资产 4,772,316.20 4,772,316.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,550,466,190.61 88.05
2 固定收益类投资 229,901,919.76 4.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 381,066,378.18 7.37
6 其他资产 6,653,487.93 6,653,487.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,514,308,712.55 89.59
2 固定收益类投资 205,911,702.88 3.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 386,228,687.32 6.28
6 其他资产 48,503,271.19 48,503,271.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,797,916,074.22 91.61
2 固定收益类投资 237,153,485.95 4.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,176,225.43 3.40
6 其他资产 24,009,556.77 24,009,556.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,641,715,473.40 92.31
2 固定收益类投资 221,681,047.50 3.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 224,738,721.83 3.68
6 其他资产 23,780,909.17 23,780,909.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,028,118,937.41 91.20
2 固定收益类投资 204,214,807.20 3.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 251,027,434.69 4.55
6 其他资产 30,203,323.44 30,203,323.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,639,153,828.75 91.81
2 固定收益类投资 228,921,106.50 4.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,701,752.58 2.03
6 其他资产 82,320,004.28 82,320,004.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,955,769,167.68 92.37
2 固定收益类投资 264,152,363.84 6.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,672,945.19 1.21
6 其他资产 10,767,532.29 10,767,532.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,302,187,975.51 88.28
2 固定收益类投资 202,599,700.50 4.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 340,543,806.59 6.99
6 其他资产 28,077,090.52 28,077,090.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,772,152,770.21 92.00
2 固定收益类投资 288,030,592.70 7.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,637,444.69 0.80
6 其他资产 7,220,229.42 7,220,229.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,354,987,490.40 92.39
2 固定收益类投资 72,904,192.50 2.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,024,813.01 3.81
6 其他资产 24,119,281.73 24,119,281.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,595,827,952.03 89.79
2 固定收益类投资 72,555,681.90 4.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,922,405.76 5.79
6 其他资产 5,934,987.48 5,934,987.48
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 971,489,114.40 87.81
2 固定收益类投资 2,449,700.00 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,420,197.39 11.16
6 其他资产 8,991,804.42 8,991,804.42
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 521,878,816.48 86.70
2 固定收益类投资 4,969,490.40 0.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,981,717.43 11.63
6 其他资产 5,123,144.50 5,123,144.50
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 492,765,793.77 89.68
2 固定收益类投资 16,233,387.90 2.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,057,013.72 7.11
6 其他资产 1,434,696.64 1,434,696.64
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 413,200,466.11 90.56
2 固定收益类投资 15,483,069.50 3.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,225,849.82 5.09
6 其他资产 4,362,625.18 4,362,625.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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