东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金C类(002170)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.2862

累计净值:2.2862 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘元海 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.008亿份(2023-10-20 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2015-11-26

业绩比较基准: 中证移动互联网指数×50% +中债综合指数×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,156,188,106.98 80.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 263,922,876.20 18.42
6 其他资产 12,341,559.05 12,341,559.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 728,027,578.50 89.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,763,210.57 7.88
6 其他资产 17,541,492.53 17,541,492.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,819,979.60 85.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,138,522.35 8.06
6 其他资产 9,612,203.23 9,612,203.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,158,037.56 92.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,693,442.39 7.57
6 其他资产 181,035.31 181,035.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,540,447.70 92.31
2 固定收益类投资 111,705.88 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,783,717.07 7.29
6 其他资产 151,438.83 151,438.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,453,927.77 93.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,990,605.23 5.97
6 其他资产 829,659.79 829,659.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,449,277.89 91.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,714,620.91 8.34
6 其他资产 306,421.35 306,421.35
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 87,812,068.33 91.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,075,686.71 8.40
6 其他资产 289,682.87 289,682.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 80,079,551.11 92.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,363,586.54 7.34
6 其他资产 203,086.78 203,086.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,491,984.56 89.56
2 固定收益类投资 32,100.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,450,093.67 7.65
6 其他资产 2,322,030.78 2,322,030.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 55,457,763.09 91.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,276,455.73 7.09
6 其他资产 572,671.30 572,671.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,050,915.60 92.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,393,304.42 6.85
6 其他资产 279,902.63 279,902.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,726,342.04 92.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,848,681.94 6.31
6 其他资产 1,297,890.34 1,297,890.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,455,118.31 84.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,175,769.50 15.40
6 其他资产 390,938.46 390,938.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,567,716.24 62.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,330,226.89 35.48
6 其他资产 2,875,643.63 2,875,643.63

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