鹏华丰华债券型证券投资基金(002188)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0519

 累计净值：1.3152 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘涛 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.006亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-12-02

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 695,312,401.77 99.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,251,391.47 0.61
6 其他资产 3,263.01 3,263.01
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,077,708,210.41 98.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,897,475.70 1.32
6 其他资产 209.91 209.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,002,254,268.31 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,084,624.14 0.29
6 其他资产 3,100.00 3,100.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,223,384,826.03 99.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,511,451.29 0.26
6 其他资产 242.53 242.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,546,026,939.53 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,126,810.03 0.24
6 其他资产 199.92 199.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,641,021,082.21 93.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 677,968,129.01 6.56
5 银行存款和结算备付金合计 21,113,214.24 0.20
6 其他资产 399.76 399.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,445,345,501.38 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,700,401.26 0.06
6 其他资产 5,466.26 5,466.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,565,284,000.00 97.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,285,663.95 1.26
6 其他资产 21,854,506.18 21,854,506.18
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 586,481,500.00 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,181,582.92 0.70
6 其他资产 7,569,189.10 7,569,189.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 578,771,000.00 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,703,379.00 0.80
6 其他资产 6,729,970.32 6,729,970.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 559,545,000.00 94.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,440,517.67 4.13
6 其他资产 7,147,790.64 7,147,790.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 491,791,000.00 93.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,549,475.17 4.66
6 其他资产 10,482,926.91 10,482,926.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 349,751,000.00 82.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,074,214.61 14.84
5 银行存款和结算备付金合计 4,223,495.18 0.99
6 其他资产 7,862,681.91 7,862,681.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 427,482,500.00 97.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,678,540.82 1.06
6 其他资产 7,268,658.71 7,268,658.71
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 460,582,000.00 97.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,993,416.89 1.26
6 其他资产 7,906,969.27 7,906,969.27

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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