前海开源中证军工指数型证券投资基金C类(002199)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7990

 累计净值：1.7590 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄玥 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.983亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-11-30

业绩比较基准： 中证军工指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,230,765,211.37 94.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,345,704.74 5.68
6 其他资产 4,259,147.65 4,259,147.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,374,695,606.91 93.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,993,037.01 5.93
6 其他资产 6,285,911.65 6,285,911.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,354,949,929.75 92.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,886,662.96 7.47
6 其他资产 7,067,638.61 7,067,638.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,282,758,489.98 92.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,034,392.25 7.22
6 其他资产 2,288,013.62 2,288,013.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,305,431,968.59 93.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,841,348.61 5.95
6 其他资产 4,497,652.26 4,497,652.26
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,402,678,151.10 91.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,655,958.10 7.57
6 其他资产 20,977,767.93 20,977,767.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,352,584,491.96 92.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,348,425.93 7.40
6 其他资产 3,040,345.71 3,040,345.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,536,492,764.31 91.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,251,856.50 6.71
6 其他资产 38,248,274.54 38,248,274.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,704,874,618.85 91.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,869,929.14 6.52
6 其他资产 28,636,633.51 28,636,633.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,337,514,173.35 91.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,730,404.25 6.76
6 其他资产 44,713,363.23 44,713,363.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,986,314,354.18 91.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,680,147.70 7.96
6 其他资产 9,497,233.97 9,497,233.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,291,656,517.72 91.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,613,414.18 7.31
6 其他资产 21,473,299.81 21,473,299.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,219,527,420.00 92.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,780,055.67 7.46
6 其他资产 5,005,530.21 5,005,530.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 578,772,240.57 92.68
2 固定收益类投资 4,106,150.00 0.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,207,275.74 3.72
6 其他资产 18,430,214.48 18,430,214.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 510,921,351.03 93.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,161,372.63 6.59
6 其他资产 1,917,541.21 1,917,541.21

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