嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金(002211)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8670

 累计净值：1.2550 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李欣,肖觅 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.389亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-03-14

业绩比较基准： 沪深300*50%+中债总指数*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 701,855,744.29 71.95
2 固定收益类投资 4,890,253.00 0.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 233,272,786.56 23.91
6 其他资产 35,432,617.54 35,432,617.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,853,328,479.64 92.59
2 固定收益类投资 11,026,598.94 0.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,608,607.47 6.48
6 其他资产 7,685,727.26 7,685,727.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,066,068,154.22 93.81
2 固定收益类投资 71,592,490.41 3.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,184,063.47 2.91
6 其他资产 546,582.78 546,582.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,394,734,665.63 91.18
2 固定收益类投资 132,289,673.97 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,420,927.86 3.75
6 其他资产 909,044.65 909,044.65
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,343,943,752.29 93.34
2 固定收益类投资 131,837,558.90 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,796,288.37 1.39
6 其他资产 625,158.79 625,158.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,523,010,859.43 41.57
2 固定收益类投资 450,260,638.37 12.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,690,447,263.71 46.14
6 其他资产 10,412.08 10,412.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 794,476.07 33.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 857,364.28 35.90
6 其他资产 736,174.74 736,174.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 613,185.02 22.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,971,821.88 72.13
6 其他资产 148,590.73 148,590.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,264,332.67 17.95
2 固定收益类投资 39,413,045.50 53.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 27.06
5 银行存款和结算备付金合计 557,519.08 0.75
6 其他资产 672,568.88 672,568.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,107,728.56 21.39
2 固定收益类投资 294,074,411.20 75.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,275,902.44 1.87
6 其他资产 4,080,788.52 4,080,788.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,627,548.79 22.36
2 固定收益类投资 286,248,305.00 74.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,033,456.03 1.31
6 其他资产 5,996,766.46 5,996,766.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,940,273.75 20.28
2 固定收益类投资 678,737,257.50 78.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,342,264.30 0.39
6 其他资产 9,354,865.60 9,354,865.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,747,544.33 18.97
2 固定收益类投资 542,541,393.60 79.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,625,925.73 0.68
6 其他资产 7,054,274.83 7,054,274.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,020,752.34 16.10
2 固定收益类投资 54,762,000.00 80.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 678,145.58 0.99
6 其他资产 1,990,627.37 1,990,627.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,962,324.35 10.28
2 固定收益类投资 49,940,214.80 86.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 692,819.14 1.19
6 其他资产 1,426,948.69 1,426,948.69

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