嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金A类(002212)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1550

 累计净值：1.2280 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴越 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.649亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-03-14

业绩比较基准： 沪深300*50%+中债总指数*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 70,298,934.42 81.90
2 固定收益类投资 1,112,519.04 1.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,369,247.84 16.74
6 其他资产 56,927.72 56,927.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,644,210.47 88.44
2 固定收益类投资 1,108,754.11 1.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,415,534.52 9.96
6 其他资产 403,882.73 403,882.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,022,213.72 89.95
2 固定收益类投资 1,116,074.44 1.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,162,745.80 5.10
6 其他资产 3,887,225.52 3,887,225.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,222,557.98 79.04
2 固定收益类投资 610,507.73 0.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,639,026.73 20.31
6 其他资产 78,581.83 78,581.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,275,731.26 79.64
2 固定收益类投资 651,434.88 0.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,853,913.26 19.73
6 其他资产 78,784.29 78,784.29
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,839,803.81 86.64
2 固定收益类投资 648,502.88 0.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,948,743.71 12.58
6 其他资产 336,910.44 336,910.44
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,444,547.88 85.07
2 固定收益类投资 644,333.68 0.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,226,466.08 13.90
6 其他资产 38,269.59 38,269.59
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,126,697.92 82.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,395,935.86 16.22
6 其他资产 583,216.99 583,216.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 355,909.89 0.68
2 固定收益类投资 6,080,400.00 11.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,144.00 30.70
5 银行存款和结算备付金合计 29,484,468.62 56.57
6 其他资产 197,180.36 197,180.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,471,507.55 18.87
2 固定收益类投资 171,390,739.30 56.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,223,188.46 15.50
6 其他资产 28,534,785.46 28,534,785.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,433,166.67 22.90
2 固定收益类投资 227,917,272.00 65.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,172,445.79 0.91
6 其他资产 36,291,927.02 36,291,927.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,648,283.32 20.33
2 固定收益类投资 682,253,364.00 78.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,410,434.71 0.39
6 其他资产 10,581,870.52 10,581,870.52
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,286,699.78 19.34
2 固定收益类投资 530,472,020.30 78.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,571,931.67 0.83
6 其他资产 7,487,457.24 7,487,457.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,956,189.93 17.77
2 固定收益类投资 99,595,475.80 73.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 743,150.00 0.55
6 其他资产 10,539,531.95 10,539,531.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,538,008.62 8.77
2 固定收益类投资 239,279,832.90 89.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,112,293.12 0.41
6 其他资产 4,506,063.95 4,506,063.95

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