招商招益一年定期开放债券型证券投资基金(002215)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0608

累计净值:1.0608 净值更新日期:2018-01-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.320亿份(2018-03-30 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-12-25

业绩比较基准: 中证短债指数收益率

资产配置

  • 2017年
  • 2016年
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,461,000.00 85.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,142.50 10.70
5 银行存款和结算备付金合计 2,566,266.97 1.83
6 其他资产 3,108,386.04 3,108,386.04
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 171,045,000.00 96.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,040,023.42 1.15
6 其他资产 3,582,252.63 3,582,252.63
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 181,058,000.00 97.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,053,863.29 0.57
6 其他资产 3,882,685.85 3,882,685.85
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 160,395,000.00 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,002,485.82 0.61
6 其他资产 1,812,806.76 1,812,806.76
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,585,000.00 15.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,700,739.55 64.23
5 银行存款和结算备付金合计 59,965,386.70 19.29
6 其他资产 1,646,420.03 1,646,420.03
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 413,579,000.00 97.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,107,919.55 0.26
6 其他资产 9,319,116.23 9,319,116.23
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 445,933,194.40 93.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150.00 4.21
5 银行存款和结算备付金合计 1,415,922.73 0.30
6 其他资产 7,704,496.41 7,704,496.41
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 476,502,998.20 98.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,214,685.20 0.25
6 其他资产 4,443,467.11 4,443,467.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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