易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金A类(002216)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2340

累计净值:1.2340 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王建军,黄浩东 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.672亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,207,177.72 93.39
2 固定收益类投资 49,294.47 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,567,660.82 6.53
6 其他资产 43,772.79 43,772.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,358,914.11 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,008,524.62 5.98
6 其他资产 560,493.28 560,493.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 244,903,213.49 93.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,340,233.05 6.61
6 其他资产 60,808.98 60,808.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 257,838,185.61 90.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,396,236.60 5.40
6 其他资产 12,058,300.94 12,058,300.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 210,550,463.61 88.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,701,308.49 11.62
6 其他资产 136,701.64 136,701.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,999,595.92 93.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,059,349.18 6.44
6 其他资产 115,534.43 115,534.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,560,200.87 93.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,668,248.85 6.54
6 其他资产 203,037.92 203,037.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 204,917,064.08 92.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,325,102.63 6.95
6 其他资产 394,377.99 394,377.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 214,662,927.74 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,250,227.69 7.42
6 其他资产 641,955.65 641,955.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 215,756,585.64 92.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,257,494.89 7.36
6 其他资产 1,501,795.17 1,501,795.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 207,654,342.60 91.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,904,188.46 8.33
6 其他资产 413,525.44 413,525.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 247,663,686.41 84.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,695,773.63 15.23
6 其他资产 1,037,914.85 1,037,914.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 208,078,847.97 85.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,647,974.72 14.58
6 其他资产 729,986.94 729,986.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,689,337.69 85.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,387,662.60 13.72
6 其他资产 1,476,478.81 1,476,478.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 99,112,983.63 91.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,048,841.56 8.36
6 其他资产 140,848.26 140,848.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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