南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金(002218)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2592

 累计净值：1.3192 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陶铄 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：24.073亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2015-12-11

业绩比较基准： 中债信用债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,302,153,511.33 99.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,358,138.91 0.65
6 其他资产 9,895,567.86 9,895,567.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,338,219,413.13 99.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,439,452.21 0.74
6 其他资产 33,193.88 33,193.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,340,598,255.10 99.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,686,188.43 0.66
6 其他资产 23,713.07 23,713.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,879,583,240.71 99.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,732,749.21 0.76
6 其他资产 19,542.74 19,542.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,584,048,324.19 99.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,826,627.26 0.72
6 其他资产 738,735.48 738,735.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,303,809,576.21 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,005,945.21 0.92
5 银行存款和结算备付金合计 30,512,836.24 0.91
6 其他资产 62,754.20 62,754.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,412,479,937.72 98.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,106,266.05 1.08
6 其他资产 532,445.73 532,445.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,571,497,500.00 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,257,266.26 0.03
6 其他资产 53,234,132.16 53,234,132.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,144,934,725.60 94.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,010,228.02 3.17
5 银行存款和结算备付金合计 23,239,208.17 1.02
6 其他资产 31,574,385.76 31,574,385.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,308,867,500.00 97.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,980,422.76 0.93
6 其他资产 36,129,513.99 36,129,513.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,293,121,000.00 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,875,199.35 0.46
6 其他资产 36,799,652.08 36,799,652.08
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,068,698,000.00 97.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,841,857.09 1.08
6 其他资产 32,006,458.40 32,006,458.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,958,407,000.00 97.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,114,167.89 0.57
6 其他资产 53,319,535.93 53,319,535.93
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,673,934,500.00 96.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,085,892.36 1.92
6 其他资产 75,559,773.40 75,559,773.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,144,424,000.00 95.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,008,206.93 0.55
6 其他资产 174,030,200.66 174,030,200.66

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