嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金(002221)
资产配置
- 2018年
- 2017年
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 720,576.00 | 5.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,280,400.56 | 94.43 |
| 6 | 其他资产 | 3,272.17 | 3,272.17 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 821,720.52 | 6.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,352,558.03 | 93.42 |
| 6 | 其他资产 | 48,531.62 | 48,531.62 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,148,400.64 | 4.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,356,434.14 | 58.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,000,000.00 | 31.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,382,382.85 | 4.71 |
| 6 | 其他资产 | 702,458.97 | 702,458.97 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,510,397.16 | 6.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 54,428,465.20 | 44.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,135.00 | 32.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,899,795.26 | 6.50 |
| 6 | 其他资产 | 11,642,370.69 | 11,642,370.69 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 154,897,905.38 | 17.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 695,050,514.20 | 80.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,949,189.16 | 0.34 |
| 6 | 其他资产 | 13,558,316.59 | 13,558,316.59 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,671,168.72 | 16.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 708,757,991.80 | 79.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,641,549.78 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 30,239,034.99 | 30,239,034.99 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 138,664,901.86 | 16.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 679,208,139.50 | 81.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,156,178.94 | 0.50 |
| 6 | 其他资产 | 6,630,359.95 | 6,630,359.95 |
