长城新优选混合型证券投资基金A类(002227)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1652

 累计净值：1.3772 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：马强 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.027亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-03-22

业绩比较基准： 15%×中证800指数收益率+85%×中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,920,840.58 11.32
2 固定收益类投资 427,810,508.11 48.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 312,336,757.06 35.75
5 银行存款和结算备付金合计 33,954,943.77 3.89
6 其他资产 594,192.07 594,192.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,158,186.65 15.10
2 固定收益类投资 481,380,006.76 50.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 305,548,803.83 31.78
5 银行存款和结算备付金合计 25,755,062.95 2.68
6 其他资产 3,458,701.38 3,458,701.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,018,387.36 22.48
2 固定收益类投资 730,257,376.57 68.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 83,582,467.94 7.86
5 银行存款和结算备付金合计 9,666,645.07 0.91
6 其他资产 551,158.15 551,158.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 311,754,572.47 23.22
2 固定收益类投资 863,443,414.28 64.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 147,199,415.33 10.96
5 银行存款和结算备付金合计 19,568,647.40 1.46
6 其他资产 533,633.66 533,633.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 201,418,046.82 16.03
2 固定收益类投资 966,745,488.53 76.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,203,229.09 5.98
5 银行存款和结算备付金合计 11,695,084.26 0.93
6 其他资产 1,754,291.89 1,754,291.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 233,512,603.22 15.63
2 固定收益类投资 1,099,910,364.50 73.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 142,461,000.00 9.53
5 银行存款和结算备付金合计 9,300,871.42 0.62
6 其他资产 9,120,848.69 9,120,848.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 370,725,282.59 22.01
2 固定收益类投资 1,281,976,747.71 76.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,700,000.00 0.87
5 银行存款和结算备付金合计 12,750,027.07 0.76
6 其他资产 4,452,272.84 4,452,272.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 275,192,861.36 12.83
2 固定收益类投资 1,770,603,033.80 82.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,600,000.00 2.17
5 银行存款和结算备付金合计 10,379,931.34 0.48
6 其他资产 42,846,629.89 42,846,629.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 292,523,018.24 11.72
2 固定收益类投资 2,150,499,689.20 86.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.20
5 银行存款和结算备付金合计 14,159,885.34 0.57
6 其他资产 34,091,170.80 34,091,170.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 309,313,321.67 10.25
2 固定收益类投资 2,569,467,685.00 85.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,712,502.95 2.77
6 其他资产 55,788,176.02 55,788,176.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,507,005.02 0.77
2 固定收益类投资 2,667,132,465.20 77.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 609,200,000.00 17.75
5 银行存款和结算备付金合计 78,731,558.66 2.29
6 其他资产 49,909,345.51 49,909,345.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 498,840,091.00 13.35
2 固定收益类投资 2,999,826,096.00 80.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 81,300,000.00 2.18
5 银行存款和结算备付金合计 71,534,563.30 1.92
6 其他资产 83,835,581.74 83,835,581.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 228,141,926.55 5.35
2 固定收益类投资 2,314,054,606.82 54.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,608,900,000.00 37.73
5 银行存款和结算备付金合计 67,764,139.32 1.59
6 其他资产 45,707,778.34 45,707,778.34
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 232,433,128.72 5.32
2 固定收益类投资 2,459,587,614.12 56.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,531,300,000.00 35.02
5 银行存款和结算备付金合计 92,264,340.98 2.11
6 其他资产 57,373,106.81 57,373,106.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 300,114,117.00 8.65
2 固定收益类投资 1,627,478,592.82 46.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,359,300,000.00 39.16
5 银行存款和结算备付金合计 144,447,910.06 4.16
6 其他资产 40,053,953.16 40,053,953.16

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