华夏大中华混合(QDII) (002230) 资产配置

管理费：	1.800%	托管费：	0.350%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0820	累计净值：1.0820	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：黄芳,常亚桥	管理人：华夏基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.475亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2016-01-20
业绩比较基准： 30%富时中国A股自由流通全盘指数收益率+30%富时中国（不含B股）全盘指数收益率+40%*上证国债指数收益率

单位净值：

1.0820

累计净值：1.0820

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：黄芳,常亚桥

管理人：华夏基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.475亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2016-01-20

业绩比较基准： 30%*富时中国A股自由流通全盘指数收益率+30%*富时中国（不含B股）全盘指数收益率+40%*上证国债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	29,721,673.98	50.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,544,799.83	36.59
6	其他资产	7,611,798.38	7,611,798.38

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	18,451,974.09	34.79
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,636,644.07	55.88
6	其他资产	4,951,157.65	4,951,157.65

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	40,321,280.13	68.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,368,468.31	22.82
6	其他资产	4,883,238.40	4,883,238.40

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	36,725,048.43	63.68
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,598,253.83	30.51
6	其他资产	3,348,985.64	3,348,985.64

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	48,034,145.05	78.69
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,050,176.90	6.63
6	其他资产	8,959,135.18	8,959,135.18

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	45,136,628.07	63.80
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,270,098.21	21.58
6	其他资产	10,341,877.93	10,341,877.93

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	29,314,852.34	45.86
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,964,037.93	42.19
6	其他资产	7,638,975.65	7,638,975.65

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	60,768,959.64	70.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,528,219.50	21.43
6	其他资产	7,154,407.12	7,154,407.12

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	63,954,598.04	61.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,392,890.55	30.26
6	其他资产	8,392,831.67	8,392,831.67

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	105,886,800.89	89.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,678,308.60	6.51
6	其他资产	4,332,372.27	4,332,372.27

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	79,157,400.12	56.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,348,835.65	37.17
6	其他资产	9,330,376.44	9,330,376.44

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	88,267,876.52	88.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,894,085.71	6.92
6	其他资产	4,478,244.34	4,478,244.34

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	86,310,590.04	89.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,605,476.65	5.82
6	其他资产	4,405,911.31	4,405,911.31

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	89,001,318.27	86.72
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,792,788.46	10.52
6	其他资产	2,832,349.61	2,832,349.61

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	78,382,196.97	86.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,629,465.31	11.74
6	其他资产	1,509,848.00	1,509,848.00