大成景沛灵活配置混合型证券投资基金C类(002237)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 421,397.20 | 5.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,800,293.09 | 93.35 |
| 6 | 其他资产 | 63,234.20 | 63,234.20 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,914,193.82 | 8.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 490,612,942.40 | 68.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 153,888,514.33 | 21.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,610,491.62 | 0.37 |
| 6 | 其他资产 | 6,049,918.97 | 6,049,918.97 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,464,418.30 | 6.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 687,797,170.04 | 90.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,338,886.69 | 0.84 |
| 6 | 其他资产 | 13,412,007.19 | 13,412,007.19 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,344,722.40 | 7.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 876,539,622.72 | 90.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,700,587.76 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 8,469,652.14 | 8,469,652.14 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,256,878.67 | 8.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 600,109,311.42 | 69.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 180,000,165.00 | 20.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,003,489.87 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 12,680,252.91 | 12,680,252.91 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,086,213.47 | 8.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 394,983,937.30 | 49.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 259,707,229.56 | 32.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,606,711.96 | 7.89 |
| 6 | 其他资产 | 6,862,887.98 | 6,862,887.98 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,183,638.62 | 9.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 446,699,286.70 | 53.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 139,800,529.70 | 16.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 171,454,081.06 | 20.39 |
| 6 | 其他资产 | 6,810,710.00 | 6,810,710.00 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,514,121.57 | 6.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 343,952,500.00 | 63.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 78,000,517.00 | 14.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,783,142.71 | 14.85 |
| 6 | 其他资产 | 6,845,011.24 | 6,845,011.24 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,018,572.45 | 5.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 425,637,943.60 | 71.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 119,970,735.00 | 20.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,269,724.65 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 8,437,021.93 | 8,437,021.93 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,985,616.73 | 2.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 479,590,842.10 | 68.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 195,683,629.95 | 27.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,528,254.25 | 0.36 |
| 6 | 其他资产 | 5,705,451.22 | 5,705,451.22 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,600,000.00 | 0.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 208,806,259.50 | 38.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 310,618,865.00 | 57.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,656,274.88 | 1.96 |
| 6 | 其他资产 | 13,093,107.90 | 13,093,107.90 |
