景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金(002244)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4640

 累计净值：1.5140 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孟棋 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.324亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-03-11

业绩比较基准： 50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,318,301.63 65.92
2 固定收益类投资 55,381.41 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,646,961.97 33.95
6 其他资产 6,136.33 6,136.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,592,757.60 70.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,638,714.29 29.93
6 其他资产 25,065.85 25,065.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,742,381.39 73.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,304,400.96 25.90
6 其他资产 177,161.16 177,161.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,240,937.78 73.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,828,254.27 26.92
6 其他资产 20,291.33 20,291.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,008,507.64 62.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,779,466.73 37.23
6 其他资产 32,028.89 32,028.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,860,356.53 66.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,560,647.95 33.43
6 其他资产 71,670.26 71,670.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,101,611.15 78.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,436,476.52 21.13
6 其他资产 51,102.11 51,102.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,510,648.72 88.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,596,998.35 6.05
6 其他资产 3,854,380.44 3,854,380.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,835,272.00 92.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,080,203.72 7.35
6 其他资产 218,439.92 218,439.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,647,648.40 92.38
2 固定收益类投资 68,000.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,162,650.82 7.16
6 其他资产 264,315.39 264,315.39
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,765,048.00 92.44
2 固定收益类投资 143,947.80 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,516,268.47 6.73
6 其他资产 532,335.50 532,335.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,512,228.84 86.18
2 固定收益类投资 253,838.68 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,271,327.45 7.50
6 其他资产 5,862,623.86 5,862,623.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,451,197.80 92.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,993,532.35 7.24
6 其他资产 199,134.03 199,134.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,938,340.35 92.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,851,079.89 6.52
6 其他资产 1,022,318.74 1,022,318.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,956,108.30 93.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,168,321.33 6.37
6 其他资产 736,978.48 736,978.48

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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