景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金(002244)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3980

累计净值:1.4480 净值更新日期:2020-07-02 基金类型:开放式基金
基金经理:李孟海 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.247亿份(2020-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-03-11

业绩比较基准: 50%×中证全指指数收益率+50%×中证全债指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,956,108.30 93.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,168,321.33 6.37
6 其他资产 736,978.48 736,978.48
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,205,419.15 89.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,040,517.85 10.45
6 其他资产 716,056.92 716,056.92
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,290,172.00 84.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,021,280.43 15.10
6 其他资产 684,156.48 684,156.48
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,430,166.90 85.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,255,195.24 14.62
6 其他资产 138,491.62 138,491.62
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,559,062.53 89.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,217,181.06 10.61
6 其他资产 279,959.54 279,959.54
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,426,356.84 92.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,682,014.63 7.73
6 其他资产 187,814.44 187,814.44
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,855,196.47 92.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,276,653.32 7.23
6 其他资产 180,775.81 180,775.81
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,528,693.00 79.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,591,676.16 10.07
6 其他资产 13,800,856.81 13,800,856.81
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,534,196.20 94.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,734,678.42 5.65
6 其他资产 202,170.16 202,170.16
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 151,676,116.98 84.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,110,536.40 15.13
6 其他资产 345,283.46 345,283.46
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 189,370,327.44 92.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,128,765.40 7.38
6 其他资产 483,066.09 483,066.09
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 221,612,592.52 83.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,023,129.87 6.78
6 其他资产 26,325,723.53 26,325,723.53
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 275,939,338.04 91.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,386,568.18 8.71
6 其他资产 773,475.65 773,475.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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