泰康稳健增利债券C (002246) 资产配置

管理费：	0.700%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10000000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4793	累计净值：1.4793	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：蒋利娟	管理人：泰康基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：23.241亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2016-02-03
业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）5%

单位净值：

1.4793

累计净值：1.4793

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：蒋利娟

管理人：泰康基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：23.241亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2016-02-03

业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,818,947,744.60	99.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,920,299.57	0.25
6	其他资产	36,292,674.49	36,292,674.49

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,642,804,104.57	99.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,750,247.62	0.55
6	其他资产	14,601,664.68	14,601,664.68

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,505,372,258.47	98.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,655,429.03	0.75
6	其他资产	12,054,567.44	12,054,567.44

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,860,378,372.67	98.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,524,162.07	0.99
6	其他资产	2,679,697.54	2,679,697.54

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,315,365,548.02	98.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	70,321,619.94	1.10
6	其他资产	12,877,196.97	12,877,196.97

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,064,748,712.89	98.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	94,860,369.28	1.32
6	其他资产	18,816,559.92	18,816,559.92

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,851,479.88	0.08
2	固定收益类投资	8,607,682,098.67	98.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	119,721,789.38	1.37
6	其他资产	1,234,615.36	1,234,615.36

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,183,276,776.88	96.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	29,964,214.98	0.40
5	银行存款和结算备付金合计	84,785,350.60	1.14
6	其他资产	129,670,194.66	129,670,194.66

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,059,995.04	0.22
2	固定收益类投资	4,732,802,911.84	96.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,040,210.06	1.22
5	银行存款和结算备付金合计	43,658,184.85	0.89
6	其他资产	70,465,443.70	70,465,443.70

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,936,790,770.73	94.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,058,118.67	0.52
6	其他资产	157,675,017.02	157,675,017.02

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,823,398.75	0.22
2	固定收益类投资	1,675,342,433.44	94.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	44,190,140.00	2.50
5	银行存款和结算备付金合计	18,123,748.26	1.02
6	其他资产	29,064,040.73	29,064,040.73

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,584,744,981.58	97.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,005,230.66	0.68
6	其他资产	30,918,296.71	30,918,296.71

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,436,253.15	0.42
2	固定收益类投资	1,908,261,148.20	94.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	36,000,368.00	1.79
5	银行存款和结算备付金合计	19,964,804.35	0.99
6	其他资产	38,101,755.09	38,101,755.09

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,452,969,994.58	97.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,101,684.92	0.68
6	其他资产	69,943,502.40	69,943,502.40

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	57,725,785.26	1.47
2	固定收益类投资	3,738,736,991.04	95.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,000,000.00	0.36
5	银行存款和结算备付金合计	41,793,361.83	1.07
6	其他资产	67,571,997.45	67,571,997.45