长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(002255)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9986

 累计净值：1.1725 净值更新日期：2021-03-03 基金类型：封闭式基金
基金经理：冯彬 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.121亿份(2021-01-22) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-01-27

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 334,007,891.00 96.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,539,544.75 2.17
6 其他资产 6,382,932.29 6,382,932.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 345,379,962.65 95.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.38
5 银行存款和结算备付金合计 4,304,389.64 1.19
6 其他资产 7,729,287.00 7,729,287.00
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 347,856,598.76 96.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,352,481.98 1.49
6 其他资产 5,933,402.13 5,933,402.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 357,723,768.60 94.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,050,253.02 1.59
6 其他资产 15,692,849.01 15,692,849.01
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 409,131,176.30 96.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,810,980.46 1.14
6 其他资产 8,588,305.65 8,588,305.65
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 344,117,200.00 96.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,501,082.97 1.27
6 其他资产 6,667,342.13 6,667,342.13
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 378,355,100.00 97.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,626,892.81 1.19
6 其他资产 6,419,504.78 6,419,504.78
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 347,103,000.00 93.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,011,065.16 4.57
6 其他资产 8,082,401.72 8,082,401.72
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 290,799,400.00 96.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,966,140.18 1.64
6 其他资产 6,277,801.98 6,277,801.98
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 308,247,280.00 96.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,636,302.91 2.07
6 其他资产 5,497,182.88 5,497,182.88
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 299,969,000.00 90.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,989,481.07 1.51
6 其他资产 26,167,167.27 26,167,167.27
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 323,146,300.00 94.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,628,051.48 1.35
6 其他资产 15,365,023.89 15,365,023.89
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 130,580,373.60 53.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 101,901,912.85 41.97
5 银行存款和结算备付金合计 6,747,601.24 2.78
6 其他资产 3,577,742.08 3,577,742.08
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 202,536,918.00 83.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,973,164.96 12.32
5 银行存款和结算备付金合计 6,233,860.44 2.56
6 其他资产 4,487,899.00 4,487,899.00
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 392,988,116.20 96.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,249,712.88 1.04
6 其他资产 10,857,566.68 10,857,566.68
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 233,861,301.80 93.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 2.80
5 银行存款和结算备付金合计 1,456,885.30 0.58
6 其他资产 7,826,433.72 7,826,433.72

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