银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(002269)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8990

 累计净值：0.8990 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙蓓琳,张凯 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.598亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-04-07

业绩比较基准： 年化收益率5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 286,819,328.97 86.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,383,197.53 13.40
6 其他资产 25,369.52 25,369.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 315,702,422.89 87.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,142,008.54 11.74
6 其他资产 1,085,403.84 1,085,403.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 367,322,406.31 82.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,524,000.00 7.29
5 银行存款和结算备付金合计 46,102,052.29 10.34
6 其他资产 37,034.94 37,034.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 332,736,208.83 82.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -11,992.83 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,709,085.10 7.37
6 其他资产 40,599,999.89 40,599,999.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 364,113,693.85 86.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,432,375.23 12.70
6 其他资产 3,160,684.42 3,160,684.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 436,951,922.13 87.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,518,987.03 12.10
6 其他资产 2,506,250.51 2,506,250.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 398,404,579.16 84.95
2 固定收益类投资 5,146,254.79 1.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,374,310.85 13.94
6 其他资产 64,488.42 64,488.42
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 530,726,508.25 89.08
2 固定收益类投资 5,016,500.00 0.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,808,007.01 10.04
6 其他资产 257,287.90 257,287.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 599,717,255.24 81.24
2 固定收益类投资 5,027,500.00 0.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,148,006.84 18.04
6 其他资产 341,140.54 341,140.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 783,060,370.80 83.87
2 固定收益类投资 5,036,500.00 0.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,223,800.28 15.45
6 其他资产 1,361,385.05 1,361,385.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 971,798,988.73 78.91
2 固定收益类投资 5,040,500.00 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,683,571.97 20.60
6 其他资产 945,163.94 945,163.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,765,477,466.73 90.16
2 固定收益类投资 199,746,000.00 6.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,403,866.59 3.21
6 其他资产 3,627,865.47 3,627,865.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,605,651,889.55 39.08
2 固定收益类投资 20,002,000.00 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,129,600,000.00 27.49
5 银行存款和结算备付金合计 1,352,532,705.33 32.92
6 其他资产 715,438.73 715,438.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,041,381.67 87.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,298,679.58 12.48
6 其他资产 171,331.13 171,331.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,548,890.86 75.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,617,986.69 23.38
6 其他资产 800,031.86 800,031.86

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