建信裕利 (002281) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.7765	累计净值：1.7765	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：江映德	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：0.445亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2016-01-04
业绩比较基准： 65%沪深300指数收益率+35%中债总财富（总值）指数收益率

单位净值：

1.7765

累计净值：1.7765

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：江映德

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：0.445亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2016-01-04

业绩比较基准： 65%*沪深300指数收益率+35%*中债总财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	71,460,087.27	91.32
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,775,142.05	7.38
6	其他资产	1,019,640.49	1,019,640.49

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	81,321,241.63	88.79
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,366,542.05	8.04
6	其他资产	2,899,137.85	2,899,137.85

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	80,665,600.72	89.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,962,958.95	6.62
6	其他资产	3,434,763.17	3,434,763.17

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	79,735,343.15	91.14
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,678,940.58	7.63
6	其他资产	1,071,829.11	1,071,829.11

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	87,709,988.26	90.12
2	固定收益类投资	202,009.30	0.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,983,831.73	7.18
6	其他资产	2,429,580.96	2,429,580.96

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	107,298,008.30	89.51
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,401,802.23	6.17
6	其他资产	5,172,704.46	5,172,704.46

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	97,970,396.87	86.25
2	固定收益类投资	4,297,384.70	3.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,845,123.54	6.91
6	其他资产	3,477,822.19	3,477,822.19

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	108,183,064.26	88.99
2	固定收益类投资	303,214.10	0.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,312,852.74	9.31
6	其他资产	1,762,449.84	1,762,449.84

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	83,780,089.00	86.31
2	固定收益类投资	31,690.14	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,065,094.76	13.46
6	其他资产	193,591.18	193,591.18

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	81,382,952.30	88.04
2	固定收益类投资	58,799.74	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,689,081.77	11.56
6	其他资产	308,283.47	308,283.47

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	73,612,010.37	87.91
2	固定收益类投资	20,446.60	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,404,301.52	10.04
6	其他资产	1,697,839.09	1,697,839.09

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	93,613,554.51	89.33
2	固定收益类投资	86,124.21	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,129,761.86	9.67
6	其他资产	961,020.10	961,020.10

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	81,737,642.97	89.63
2	固定收益类投资	43,584.64	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,215,290.21	10.10
6	其他资产	201,569.92	201,569.92

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	87,107,657.67	76.12
2	固定收益类投资	84,665.06	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,343,994.38	23.02
6	其他资产	902,383.65	902,383.65

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,928,588.02	19.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	96,333,377.54	80.57
6	其他资产	297,591.13	297,591.13