华商改革创新股票型证券投资基金A类(002289)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8529

累计净值:1.8529 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘力 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.447亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-03-02

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,348,632.23 91.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,467,249.27 7.77
6 其他资产 716,796.47 716,796.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,502,439.06 87.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,336,798.59 12.59
6 其他资产 466,941.63 466,941.63
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 180,097,188.68 84.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,611,244.79 13.46
6 其他资产 3,897,285.98 3,897,285.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,213,860.47 72.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,291,207.92 27.57
6 其他资产 142,776.83 142,776.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,944,570.68 79.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,162,233.07 20.63
6 其他资产 220,160.54 220,160.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,368,293.42 77.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,240,561.70 17.63
6 其他资产 7,267,738.58 7,267,738.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,257,125.63 87.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,171,262.75 10.35
6 其他资产 2,132,855.23 2,132,855.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,563,575.51 86.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,586,558.65 9.74
6 其他资产 4,497,941.68 4,497,941.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,937,804.26 89.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,835,026.99 10.00
6 其他资产 554,217.57 554,217.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,710,441.13 80.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,945,486.04 13.78
6 其他资产 3,019,666.65 3,019,666.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,598,314.91 86.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,071,352.45 7.73
6 其他资产 3,895,333.48 3,895,333.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,114,182.49 94.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,314,832.25 5.81
6 其他资产 103,956.59 103,956.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,966,120.68 92.71
2 固定收益类投资 121,288.70 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,828,965.40 6.84
6 其他资产 257,598.48 257,598.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,095,307.96 89.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,699,973.54 9.33
6 其他资产 716,394.27 716,394.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,198,843.75 91.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,445,844.76 8.36
6 其他资产 366,386.27 366,386.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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