华商改革创新股票型证券投资基金(002289)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0279

累计净值:2.0279 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:李双全 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.494亿份(2020-10-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-03-02

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,114,182.49 94.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,314,832.25 5.81
6 其他资产 103,956.59 103,956.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,966,120.68 92.71
2 固定收益类投资 121,288.70 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,828,965.40 6.84
6 其他资产 257,598.48 257,598.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,095,307.96 89.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,699,973.54 9.33
6 其他资产 716,394.27 716,394.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,198,843.75 91.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,445,844.76 8.36
6 其他资产 366,386.27 366,386.27
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,224,039.55 90.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,118,099.80 8.83
6 其他资产 1,772,310.97 1,772,310.97
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 199,700,304.92 90.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,569,875.39 9.32
6 其他资产 342,644.38 342,644.38
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 247,908,638.92 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,295,077.92 7.56
6 其他资产 367,723.86 367,723.86
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 269,946,914.38 87.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,154,528.74 12.06
6 其他资产 970,438.19 970,438.19
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 368,688,726.73 83.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,328,716.94 13.47
6 其他资产 12,567,982.88 12,567,982.88
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 399,053,771.01 84.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,582,568.77 15.20
6 其他资产 374,439.36 374,439.36
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,940,414.72 29.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 361,397,414.25 70.06
6 其他资产 477,979.60 477,979.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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