大成景辉灵活配置混合型证券投资基金C类(002290)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0680

累计净值:1.0980 净值更新日期:2018-10-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2017-10-27 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2015-12-17

业绩比较基准: 三年期定期存款税后利率+2%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,207.00 0.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,158,199.16 97.50
6 其他资产 102,241.56 102,241.56
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,839,847.35 8.37
2 固定收益类投资 482,147,855.42 66.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 175,468,508.20 24.15
5 银行存款和结算备付金合计 2,209,277.19 0.30
6 其他资产 6,043,989.00 6,043,989.00
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,451,776.85 7.52
2 固定收益类投资 687,197,254.46 89.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,934,930.47 0.78
6 其他资产 13,080,713.64 13,080,713.64
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,088,290.35 7.95
2 固定收益类投资 858,853,552.78 89.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,019,329.03 0.63
5 银行存款和结算备付金合计 8,840,417.83 0.92
6 其他资产 7,375,403.23 7,375,403.23
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,149,977.95 7.50
2 固定收益类投资 610,030,182.76 65.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 226,400,331.10 24.20
5 银行存款和结算备付金合计 7,170,529.76 0.77
6 其他资产 21,764,348.34 21,764,348.34
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,446,287.33 9.09
2 固定收益类投资 429,601,899.54 55.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 259,311,148.97 33.44
5 银行存款和结算备付金合计 9,116,116.22 1.18
6 其他资产 6,906,492.25 6,906,492.25
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,679,969.39 9.05
2 固定收益类投资 266,251,782.30 33.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 283,265,064.90 35.27
5 银行存款和结算备付金合计 175,489,960.55 21.85
6 其他资产 5,494,585.68 5,494,585.68
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 40,010,886.53 7.41
2 固定收益类投资 325,678,000.00 60.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 104,685,797.03 19.40
5 银行存款和结算备付金合计 63,655,159.58 11.80
6 其他资产 5,570,652.78 5,570,652.78
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,105,005.82 4.76
2 固定收益类投资 497,717,492.40 69.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,000,320.00 23.75
5 银行存款和结算备付金合计 2,401,933.34 0.34
6 其他资产 11,584,861.56 11,584,861.56
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 24,983,955.60 4.82
2 固定收益类投资 437,490,000.00 84.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,500,000.00 8.21
5 银行存款和结算备付金合计 5,966,868.74 1.15
6 其他资产 6,888,005.42 6,888,005.42
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,344,628.90 4.96
2 固定收益类投资 30,004,000.00 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 399,901,019.85 75.22
5 银行存款和结算备付金合计 72,261,428.34 13.59
6 其他资产 3,125,050.68 3,125,050.68

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