诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(002292)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4608

 累计净值：1.4608 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈衍鹏 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.466亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-01-22

业绩比较基准： 沪深300指数×60%+中证全债指数×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,338,029.82 76.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,916,884.78 23.07
6 其他资产 89,068.28 89,068.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,795,555.18 69.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,780,859.23 30.68
6 其他资产 155,071.12 155,071.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,057,203.23 70.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,894,329.86 29.61
6 其他资产 244,916.53 244,916.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,465,722.55 69.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,736,455.30 30.69
6 其他资产 44,510.96 44,510.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,223,036.29 60.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,161,281.04 33.95
6 其他资产 2,329,904.97 2,329,904.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,084,667.81 81.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,009,928.15 18.70
6 其他资产 51,962.30 51,962.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,859,276.45 49.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,723,413.05 45.93
6 其他资产 1,293,069.29 1,293,069.29
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,760,728.94 45.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,728,353.44 53.96
6 其他资产 72,780.38 72,780.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,515,063.26 59.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,620,408.23 39.83
6 其他资产 62,402.84 62,402.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,571,930.81 58.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,278,588.14 41.58
6 其他资产 81,919.09 81,919.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,376,774.35 63.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,735,895.24 35.81
6 其他资产 71,416.93 71,416.93
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,717,424.50 66.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,588,404.37 33.66
6 其他资产 95,326.27 95,326.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,980,991.65 42.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,957,871.29 57.77
6 其他资产 67,746.92 67,746.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,705,982.10 74.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,748,664.66 25.65
6 其他资产 40,899.77 40,899.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,823,793.81 89.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,534,498.40 10.36
6 其他资产 45,374.98 45,374.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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