南方益和灵活配置混合型证券投资基金(002293)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4101

累计净值:1.4101 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄春逢,邹寅隆 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.645亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-01-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,685,099.30 77.74
2 固定收益类投资 303,192.13 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,988,394.53 10.98
5 银行存款和结算备付金合计 9,330,084.58 10.26
6 其他资产 623,650.23 623,650.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,178,914.09 73.59
2 固定收益类投资 142,918.05 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,992,336.72 15.05
5 银行存款和结算备付金合计 8,305,963.99 7.82
6 其他资产 3,608,999.96 3,608,999.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,648,234.88 90.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,419,521.89 9.13
6 其他资产 59,286.86 59,286.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,817,599.50 70.63
2 固定收益类投资 6,896,357.64 6.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,997,606.57 12.54
5 银行存款和结算备付金合计 11,798,107.11 10.57
6 其他资产 80,339.17 80,339.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,581,095.21 74.84
2 固定收益类投资 6,834,916.63 6.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -10,850.54 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 9,359,280.33 8.28
6 其他资产 12,254,689.30 12,254,689.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,443,954.27 84.35
2 固定收益类投资 6,805,394.67 4.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,844,107.73 10.66
6 其他资产 145,243.70 145,243.70
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,125,150.64 78.54
2 固定收益类投资 8,837,131.90 5.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 4.02
5 银行存款和结算备付金合计 17,059,517.09 11.44
6 其他资产 108,782.50 108,782.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,747,390.28 89.53
2 固定收益类投资 10,506,350.00 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,435,021.86 2.92
6 其他资产 3,557,506.16 3,557,506.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,927,069.26 83.11
2 固定收益类投资 10,506,700.00 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 5.13
5 银行存款和结算备付金合计 11,897,994.71 6.11
6 其他资产 509,304.96 509,304.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,742,679.07 80.06
2 固定收益类投资 11,363,797.10 5.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 8.57
5 银行存款和结算备付金合计 7,848,254.96 3.96
6 其他资产 3,316,848.98 3,316,848.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,979,245.99 83.39
2 固定收益类投资 11,386,705.40 6.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 5.04
5 银行存款和结算备付金合计 8,986,572.79 5.03
6 其他资产 298,889.05 298,889.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 181,838,692.22 86.93
2 固定收益类投资 10,357,281.20 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 3.82
5 银行存款和结算备付金合计 8,630,135.68 4.13
6 其他资产 354,117.51 354,117.51
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,428,774.43 89.90
2 固定收益类投资 7,725,582.10 5.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,429,975.02 4.90
6 其他资产 164,597.56 164,597.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,787,335.96 91.53
2 固定收益类投资 7,576,153.50 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,414,319.35 2.91
6 其他资产 847,804.93 847,804.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 114,315,976.51 90.68
2 固定收益类投资 7,612,867.50 6.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,925,356.94 3.11
6 其他资产 211,339.53 211,339.53

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