银华合利债券型证券投资基金(002306)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9080

累计净值:0.9080 净值更新日期:2019-06-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2019-04-18 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-03-18

业绩比较基准: 中债综合财富指数

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,133.10 43.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,191.07 48.80
6 其他资产 10,216.21 10,216.21
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,476,317.18 5.87
2 固定收益类投资 34,310,370.00 81.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,300,000.00 10.19
5 银行存款和结算备付金合计 336,648.18 0.80
6 其他资产 789,181.42 789,181.42
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,292,107.77 11.53
2 固定收益类投资 46,909,860.00 85.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 672,386.00 1.23
6 其他资产 703,843.05 703,843.05
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,617,158.78 12.37
2 固定收益类投资 45,372,900.00 84.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 961,558.19 1.80
6 其他资产 521,760.39 521,760.39
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,146,108.75 9.97
2 固定收益类投资 59,567,000.00 83.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,000.00 1.95
5 银行存款和结算备付金合计 708,572.60 0.99
6 其他资产 2,886,309.40 2,886,309.40
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,922,240.12 12.86
2 固定收益类投资 88,710,000.00 81.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,368,832.79 2.19
6 其他资产 3,227,421.94 3,227,421.94
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,574,872.30 12.76
2 固定收益类投资 89,372,000.00 83.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,121,152.34 1.99
6 其他资产 1,346,865.35 1,346,865.35
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,145,967.78 11.08
2 固定收益类投资 133,474,254.00 86.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,561,446.13 1.01
6 其他资产 2,534,258.25 2,534,258.25
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,144,376.20 9.35
2 固定收益类投资 127,108,931.80 84.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.30
5 银行存款和结算备付金合计 1,954,434.18 1.29
6 其他资产 3,111,832.72 3,111,832.72
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,962,725.30 3.65
2 固定收益类投资 150,871,048.30 92.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,672,885.42 2.25
6 其他资产 3,032,136.08 3,032,136.08
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,931,188.61 1.73
2 固定收益类投资 160,575,593.60 94.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,267,614.57 1.93
6 其他资产 2,304,409.38 2,304,409.38
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,053,491.00 2.73
2 固定收益类投资 245,214,113.00 95.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,634,448.33 0.63
6 其他资产 4,076,141.13 4,076,141.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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