银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金(002307)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9250

累计净值:1.9250 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贾鹏,郭思捷 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.624亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-05-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,484,228.95 89.73
2 固定收益类投资 7,764,780.77 6.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,478,205.40 2.80
6 其他资产 1,517,915.16 1,517,915.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,490,865.71 89.00
2 固定收益类投资 9,159,095.62 6.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,384,968.02 4.42
6 其他资产 335,722.67 335,722.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,905,485.84 89.02
2 固定收益类投资 9,109,320.93 5.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,976,339.37 2.44
6 其他资产 4,788,619.86 4,788,619.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,558,119.41 88.37
2 固定收益类投资 8,541,228.83 5.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,385,523.11 5.47
6 其他资产 914,283.12 914,283.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,732,240.71 88.81
2 固定收益类投资 9,109,764.71 5.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,091,347.97 4.29
6 其他资产 2,282,366.14 2,282,366.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 280,391,365.48 86.56
2 固定收益类投资 16,586,325.75 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,688,135.16 8.24
6 其他资产 247,943.04 247,943.04
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 306,490,562.44 90.16
2 固定收益类投资 18,203,560.78 5.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,004,429.97 4.41
6 其他资产 256,027.38 256,027.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 443,388,238.44 88.75
2 固定收益类投资 26,667,622.70 5.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,635,895.58 5.13
6 其他资产 3,900,745.02 3,900,745.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 380,933,100.46 88.52
2 固定收益类投资 22,711,590.40 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,361,314.05 4.96
6 其他资产 5,322,923.30 5,322,923.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 445,742,273.83 81.44
2 固定收益类投资 29,643,000.00 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,933,031.87 11.32
6 其他资产 10,027,951.91 10,027,951.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 560,288,993.18 86.25
2 固定收益类投资 42,402,042.10 6.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,327,086.09 4.51
6 其他资产 17,623,451.88 17,623,451.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 601,568,509.75 87.17
2 固定收益类投资 35,722,430.50 5.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,741,909.31 5.47
6 其他资产 15,087,167.19 15,087,167.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 525,083,511.76 90.17
2 固定收益类投资 30,215,405.20 5.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.86
5 银行存款和结算备付金合计 17,753,843.13 3.05
6 其他资产 4,255,388.78 4,255,388.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 214,350,879.33 89.26
2 固定收益类投资 12,609,537.00 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,793,964.81 4.08
6 其他资产 3,381,271.50 3,381,271.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,082,630.11 88.89
2 固定收益类投资 12,113,627.60 6.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,185,258.62 2.79
6 其他资产 3,336,121.95 3,336,121.95

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