国寿安保稳健回报混合型证券投资基金C类(002312)

管理费: 0.600% 托管费: 0.180%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1330

累计净值:1.1330 净值更新日期:2018-09-28 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-10-25) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-01-04

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 326,044,110.00 92.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,723,566.61 5.86
6 其他资产 6,714,101.22 6,714,101.22
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 365,925,000.00 98.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,139,029.27 0.31
6 其他资产 5,605,882.50 5,605,882.50
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 238,635.29 0.02
2 固定收益类投资 855,307,218.00 67.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,511,520.77 31.39
5 银行存款和结算备付金合计 3,561,528.50 0.28
6 其他资产 16,476,058.22 16,476,058.22
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,460,263.15 9.93
2 固定收益类投资 1,027,819,172.00 80.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 105,600,714.50 8.23
5 银行存款和结算备付金合计 4,235,969.11 0.33
6 其他资产 18,169,837.68 18,169,837.68
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,550,329.54 9.29
2 固定收益类投资 1,197,682,616.00 88.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,504,114.55 0.41
6 其他资产 22,176,566.56 22,176,566.56
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,767,121.92 9.19
2 固定收益类投资 1,141,000,427.50 83.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,948,808.42 4.67
5 银行存款和结算备付金合计 5,229,829.00 0.38
6 其他资产 32,613,822.44 32,613,822.44
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,149,664.17 10.09
2 固定收益类投资 1,201,504,272.40 82.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,000,333.50 6.10
5 银行存款和结算备付金合计 7,793,327.89 0.53
6 其他资产 12,878,124.32 12,878,124.32
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,091,427.32 4.83
2 固定收益类投资 875,789,820.20 69.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 312,838,203.86 24.75
5 银行存款和结算备付金合计 3,880,507.06 0.31
6 其他资产 10,208,420.34 10,208,420.34
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,445,161.03 3.69
2 固定收益类投资 531,923,731.50 83.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 73,000,330.00 11.50
5 银行存款和结算备付金合计 2,619,058.60 0.41
6 其他资产 3,856,936.22 3,856,936.22
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,935,954.28 12.64
2 固定收益类投资 121,476,091.50 64.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,200,245.00 18.05
5 银行存款和结算备付金合计 3,545,037.37 1.87
6 其他资产 6,281,201.77 6,281,201.77
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,651,417.64 7.27
2 固定收益类投资 238,268,974.80 83.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 1.41
5 银行存款和结算备付金合计 7,974,517.45 2.81
6 其他资产 13,090,900.26 13,090,900.26

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