国寿安保稳健回报混合型证券投资基金C类(002312)
资产配置
- 2018年
- 2017年
- 2016年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 326,044,110.00 | 92.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,723,566.61 | 5.86 |
| 6 | 其他资产 | 6,714,101.22 | 6,714,101.22 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 365,925,000.00 | 98.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,139,029.27 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 5,605,882.50 | 5,605,882.50 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 238,635.29 | 0.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 855,307,218.00 | 67.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 400,511,520.77 | 31.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,561,528.50 | 0.28 |
| 6 | 其他资产 | 16,476,058.22 | 16,476,058.22 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,460,263.15 | 9.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,027,819,172.00 | 80.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 105,600,714.50 | 8.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,235,969.11 | 0.33 |
| 6 | 其他资产 | 18,169,837.68 | 18,169,837.68 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,550,329.54 | 9.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,197,682,616.00 | 88.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,504,114.55 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 22,176,566.56 | 22,176,566.56 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,767,121.92 | 9.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,141,000,427.50 | 83.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 63,948,808.42 | 4.67 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,229,829.00 | 0.38 |
| 6 | 其他资产 | 32,613,822.44 | 32,613,822.44 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,149,664.17 | 10.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,201,504,272.40 | 82.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 89,000,333.50 | 6.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,793,327.89 | 0.53 |
| 6 | 其他资产 | 12,878,124.32 | 12,878,124.32 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,091,427.32 | 4.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 875,789,820.20 | 69.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 312,838,203.86 | 24.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,880,507.06 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 10,208,420.34 | 10,208,420.34 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,445,161.03 | 3.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 531,923,731.50 | 83.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 73,000,330.00 | 11.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,619,058.60 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 3,856,936.22 | 3,856,936.22 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,935,954.28 | 12.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 121,476,091.50 | 64.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 34,200,245.00 | 18.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,545,037.37 | 1.87 |
| 6 | 其他资产 | 6,281,201.77 | 6,281,201.77 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,651,417.64 | 7.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 238,268,974.80 | 83.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000.00 | 1.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,974,517.45 | 2.81 |
| 6 | 其他资产 | 13,090,900.26 | 13,090,900.26 |
