大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金A类(002319)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9550

 累计净值：2.0350 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：齐炜中 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.181亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-06-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 202,531,527.64 89.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,937,253.41 10.15
6 其他资产 421,487.16 421,487.16
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 366,883,391.59 88.80
2 固定收益类投资 741,261.73 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,216,144.30 10.94
6 其他资产 320,144.29 320,144.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 432,890,009.71 83.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,500,622.93 13.87
6 其他资产 10,995,353.15 10,995,353.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,151,555.79 84.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,164,533.67 11.23
6 其他资产 6,492,638.91 6,492,638.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,762,899.14 88.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,566,368.27 11.42
6 其他资产 218,638.47 218,638.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,515,511.68 86.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,831,819.88 11.63
6 其他资产 812,878.49 812,878.49
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,942,786.80 85.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,563,784.33 12.53
6 其他资产 890,915.26 890,915.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,189,675.53 85.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,784,738.51 14.38
6 其他资产 171,666.85 171,666.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,143,584.94 84.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,087,263.30 15.45
6 其他资产 98,424.97 98,424.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,171,826.83 84.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,996,707.92 14.03
6 其他资产 828,425.87 828,425.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,218,299.74 83.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,715,345.32 15.70
6 其他资产 220,308.72 220,308.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,841,153.39 71.60
2 固定收益类投资 230,046.90 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,827,556.90 28.03
6 其他资产 324,407.29 324,407.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 392,740,945.67 75.56
2 固定收益类投资 184,278.60 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,593,696.12 24.36
6 其他资产 249,706.48 249,706.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 303,203,439.23 76.91
2 固定收益类投资 810,531.56 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,286,086.83 22.65
6 其他资产 908,042.33 908,042.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,584,253.15 74.20
2 固定收益类投资 613,714.00 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,942,770.04 25.47
6 其他资产 162,343.33 162,343.33

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