银华稳利灵活配置混合型证券投资基金C类(002323)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1860

 累计净值：1.1860 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王斌,赵楠楠 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.377亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-04-01

业绩比较基准： 一年期人民币定期存款基准利率（税后） +1.00%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,346,023.00 2.10
2 固定收益类投资 36,446,450.33 56.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,996,330.96 7.81
5 银行存款和结算备付金合计 17,223,691.11 26.93
6 其他资产 3,943,856.64 3,943,856.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 868,397.14 2.16
2 固定收益类投资 31,367,698.57 77.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 4.97
5 银行存款和结算备付金合计 5,025,312.34 12.48
6 其他资产 1,007,838.22 1,007,838.22
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 691,612.00 5.08
2 固定收益类投资 9,495,860.09 69.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,499,549.59 11.01
5 银行存款和结算备付金合计 927,310.88 6.81
6 其他资产 1,003,526.28 1,003,526.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,303,651.34 6.13
2 固定收益类投资 41,974,525.64 77.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,198,097.76 11.51
5 银行存款和结算备付金合计 1,777,995.20 3.30
6 其他资产 608,046.43 608,046.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,422.62 0.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,996,868.50 27.41
5 银行存款和结算备付金合计 10,573,124.53 72.52
6 其他资产 5,206.19 5,206.19
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,552,414.08 30.30
2 固定收益类投资 4,741,719.84 25.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,458,411.22 29.79
5 银行存款和结算备付金合计 2,565,953.02 14.00
6 其他资产 4,577.78 4,577.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,290,818.70 28.71
2 固定收益类投资 5,907,177.10 32.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,401,626.66 29.31
5 银行存款和结算备付金合计 1,818,196.32 9.87
6 其他资产 12,887.92 12,887.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,381,534.72 36.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,862,883.88 63.21
6 其他资产 30,203.59 30,203.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,053,759.78 38.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,183,274.85 61.65
6 其他资产 78,589.84 78,589.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,144,348.57 10.78
2 固定收益类投资 50,005,000.00 11.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 347,088,578.94 77.72
6 其他资产 1,332,985.75 1,332,985.75
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,707,251.96 20.81
2 固定收益类投资 371,577,485.42 58.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,908,115.62 19.90
6 其他资产 6,440,035.26 6,440,035.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,229,641.49 21.42
2 固定收益类投资 501,911,740.84 67.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,956,063.63 9.95
6 其他资产 8,236,714.83 8,236,714.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,933,341.57 17.61
2 固定收益类投资 500,844,390.78 69.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,520,178.15 12.42
6 其他资产 3,438,042.17 3,438,042.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,103,831.20 45.68
2 固定收益类投资 589,638.40 2.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,735,996.67 51.84
6 其他资产 65,645.33 65,645.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,383,555.97 64.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,266,715.88 35.26
6 其他资产 135,402.80 135,402.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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